广发多策略混合
(001763)
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累计净值：1.5640
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5640 | -0.95% |
| 2025-09-02 | 1.5790 | -0.69% |
| 2025-09-01 | 1.5900 | -0.69% |
| 2025-08-29 | 1.6010 | -0.06% |
| 2025-08-28 | 1.6020 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 1.5960 | -0.93% |
| 2025-08-26 | 1.6110 | 0.25% |
| 2025-08-25 | 1.6070 | 0.94% |
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基金全称
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广发多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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3.9595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.01%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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-2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.22%
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最近两年
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-12.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 15,433,852.00 | 62,198,423.56 | 10.03 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,609,930.00 | 62,095,757.10 | 10.01 |
| 601111 | 中国国航 | 7,837,900.00 | 61,841,031.00 | 9.97 |
| 600029 | 南方航空 | 10,453,144.00 | 61,673,549.60 | 9.94 |
| 002928 | 华夏航空 | 7,395,667.00 | 61,457,992.77 | 9.91 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,083,100.00 | 60,274,515.00 | 9.72 |
| 600060 | 海信视像 | 1,840,166.00 | 42,360,621.32 | 6.83 |
| 601595 | 上海电影 | 1,060,100.00 | 31,421,364.00 | 5.07 |
| 301026 | 浩通科技 | 1,130,180.00 | 30,492,256.40 | 4.92 |
| 603529 | 爱玛科技 | 879,000.00 | 30,237,600.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369,541,269.03 | 59.58 | 66.33 |
| 制造业 | 147,703,724.20 | 23.81 | 26.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,600,020.00 | 5.09 | 5.67 |
| 金融业 | 4,460,724.00 | 0.72 | 0.80 |
| 采矿业 | 1,080,574.00 | 0.17 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,377.00 | 0.13 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614,752.00 | 0.10 | 0.11 |
| 建筑业 | 420,461.00 | 0.07 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 249,152.00 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 191,312.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,928.66 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 161,438.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109,608.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 52,416.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,603.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.83 | 0.38 | 13.47 | 620,231,067.13 |
| 2025-03-31 | 84.96 | 0.79 | 14.36 | 644,788,214.68 |
| 2024-12-31 | 87.79 | 0.63 | 11.89 | 722,334,735.89 |
| 2024-09-30 | 94.90 | 0.49 | 4.72 | 908,460,039.21 |
| 2024-06-30 | 90.29 | - | 10.17 | 975,367,455.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-16 | - | 林英睿 | 3185 | 71.30 |
| 2016-04-20 | 2018-08-06 | 邱璟旻 | 838 | -6.98 |
| 2015-12-09 | 2017-03-28 | 刘晓龙 | 475 | -5.70 |
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