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广发安宏回报混合A(001761)
广发安宏回报混合A
(001761)
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累计净值：1.1101
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7552 | 0.12% |
| 2025-04-29 | 0.7543 | -0.01% |
| 2025-04-28 | 0.7544 | -0.24% |
| 2025-04-25 | 0.7562 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 0.7549 | -0.21% |
| 2025-04-23 | 0.7565 | 0.16% |
| 2025-04-22 | 0.7553 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 0.7562 | 0.63% |
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基金全称
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广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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罗洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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2.7121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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-1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.87%
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最近两年
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-27.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,990,400.00 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,400.00 | 7,436,436.00 | 2.75 |
| 601318 | 中国平安 | 113,600.00 | 5,865,168.00 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 131,400.00 | 5,688,306.00 | 2.10 |
| 600900 | 长江电力 | 131,800.00 | 3,665,358.00 | 1.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,100.00 | 3,411,590.00 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 153,200.00 | 3,309,120.00 | 1.22 |
| 300059 | 东方财富 | 139,300.00 | 3,145,394.00 | 1.16 |
| 600522 | 中天科技 | 196,900.00 | 2,866,864.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,600.00 | 2,783,232.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,932,867.24 | 58.70 | 62.46 |
| 金融业 | 33,254,665.00 | 12.28 | 13.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,992,169.85 | 6.28 | 6.68 |
| 采矿业 | 10,568,925.00 | 3.90 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,189,936.00 | 3.02 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,622,828.00 | 2.82 | 3.00 |
| 建筑业 | 4,565,069.00 | 1.69 | 1.79 |
| 房地产业 | 3,444,350.00 | 1.27 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,626,439.00 | 0.97 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,516,253.00 | 0.93 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 1,593,479.00 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,171,275.00 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 1,137,817.00 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 814,721.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 613,702.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 219,999.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 178,471.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.35 | - | 6.13 | 270,768,181.37 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 10.92 | 68,986,751.60 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 5.80 | 71,964,484.42 |
| 2024-06-30 | 89.18 | - | 10.60 | 68,533,278.06 |
| 2024-03-31 | 88.74 | - | 11.95 | 75,063,056.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-07 | - | 罗洋 | 1060 | -33.23 |
| 2016-01-08 | 2022-06-07 | 王予柯 | 2342 | 49.22 |
| 2015-12-30 | 2017-02-06 | 张芊 | 404 | 13.40 |
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