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广发安宏回报混合A(001761)
广发安宏回报混合A
(001761)
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累计净值：1.1815
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 0.8266 | -1.61% |
| 2025-07-30 | 0.8401 | -0.19% |
| 2025-07-29 | 0.8417 | 0.48% |
| 2025-07-28 | 0.8377 | 0.26% |
| 2025-07-25 | 0.8355 | -0.27% |
| 2025-07-24 | 0.8378 | 0.85% |
| 2025-07-23 | 0.8307 | -0.05% |
| 2025-07-22 | 0.8311 | 0.80% |
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基金全称
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广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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罗洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.15亿元
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份额规模
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2.7120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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3.77%
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最近三月
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9.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.81%
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最近两年
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-19.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 10,148,544.00 | 3.68 |
| 601318 | 中国平安 | 137,300.00 | 7,617,404.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,200.00 | 7,617,044.00 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 148,100.00 | 6,805,195.00 | 2.47 |
| 600900 | 长江电力 | 154,700.00 | 4,662,658.00 | 1.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 185,200.00 | 4,322,568.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 182,000.00 | 3,549,000.00 | 1.29 |
| 601398 | 工商银行 | 464,400.00 | 3,524,796.00 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 142,200.00 | 3,289,086.00 | 1.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,700.00 | 3,219,527.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,650,707.79 | 54.28 | 57.54 |
| 金融业 | 41,714,358.00 | 15.13 | 16.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,201,052.50 | 6.24 | 6.61 |
| 采矿业 | 13,499,657.00 | 4.90 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,081,358.00 | 3.29 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,594,674.00 | 3.12 | 3.30 |
| 建筑业 | 5,186,141.00 | 1.88 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,148,924.00 | 1.14 | 1.21 |
| 房地产业 | 3,120,324.00 | 1.13 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,672,748.60 | 0.97 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,179,834.00 | 0.79 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,261,857.00 | 0.46 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 1,003,448.00 | 0.36 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 820,427.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 533,185.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 213,936.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 180,846.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.33 | 2.97 | 2.74 | 275,689,845.71 |
| 2025-03-31 | 93.35 | - | 6.13 | 270,768,181.37 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 10.92 | 68,986,751.60 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 5.80 | 71,964,484.42 |
| 2024-06-30 | 89.18 | - | 10.60 | 68,533,278.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-07 | - | 罗洋 | 1152 | -26.91 |
| 2016-01-08 | 2022-06-07 | 王予柯 | 2342 | 49.22 |
| 2015-12-30 | 2017-02-06 | 张芊 | 404 | 13.40 |
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