基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新成长混合(001760) |
净值：
0.9350
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9350 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 181,321.00 | 7,515,755.45 | 9.23 |
| 600862 | 中航高科 | 280,538.00 | 7,086,389.88 | 8.70 |
| 002179 | 中航光电 | 153,801.00 | 6,044,379.30 | 7.42 |
| 688375 | 国博电子 | 114,160.00 | 5,634,937.60 | 6.92 |
| 688122 | 西部超导 | 131,021.00 | 5,610,319.22 | 6.89 |
| 300855 | 图南股份 | 243,480.00 | 5,337,081.60 | 6.55 |
| 300395 | 菲利华 | 137,300.00 | 5,163,853.00 | 6.34 |
| 600760 | 中航沈飞 | 76,180.00 | 3,863,849.60 | 4.74 |
| 600150 | 中国船舶 | 103,700.00 | 3,729,052.00 | 4.58 |
| 688563 | 航材股份 | 44,471.00 | 2,483,260.64 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.21 | 0.38 | 20.65 | 81,447,036.11 |
| 2024-09-30 | 90.96 | 5.92 | 3.31 | 106,970,884.46 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 5.41 | 2.59 | 116,644,522.95 |
| 2024-03-31 | 87.66 | 4.84 | 7.65 | 129,772,447.94 |
| 2023-12-31 | 89.64 | 1.10 | 9.53 | 232,511,443.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 杨欢 | 1013 | -16.81 |
| 2021-06-29 | 2022-07-14 | 冷传世 | 380 | -18.79 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | -16.75 |
| 2018-10-16 | 2020-08-01 | 刘美玲 | 655 | 50.74 |
| 2016-10-10 | 2018-10-16 | 周加文 | 736 | -14.41 |
| 2016-02-03 | 2016-10-10 | 董理 | 250 | 2.70 |
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