首页 >
基金>
嘉实策略优选混合(001756)
嘉实策略优选混合
(001756)
|
|
|
累计净值：1.6000
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1340 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 1.1350 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.1340 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.1340 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1340 | 0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1330 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.1330 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1320 | 0.27% |
|
基金全称
|
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
胡永青
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.67亿元
|
份额规模
|
4.9865亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.47元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
-0.26%
|
|
最近三月
|
-0.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.98%
|
|
最近两年
|
4.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 211,000.00 | 8,669,990.00 | 1.53 |
| 601939 | 建设银行 | 764,300.00 | 6,748,769.00 | 1.19 |
| 300119 | 瑞普生物 | 373,400.00 | 6,624,116.00 | 1.17 |
| 601567 | 三星医疗 | 221,700.00 | 6,555,669.00 | 1.16 |
| 603979 | 金诚信 | 145,700.00 | 5,784,290.00 | 1.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 71,700.00 | 5,694,414.00 | 1.00 |
| 601728 | 中国电信 | 695,300.00 | 5,458,105.00 | 0.96 |
| 600761 | 安徽合力 | 261,900.00 | 5,025,861.00 | 0.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 119,200.00 | 4,874,088.00 | 0.86 |
| 000582 | 北部湾港 | 559,900.00 | 4,747,952.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,333,310.74 | 10.99 | 61.39 |
| 采矿业 | 12,557,260.00 | 2.21 | 12.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,613,963.62 | 1.52 | 8.48 |
| 金融业 | 8,472,673.00 | 1.49 | 8.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,747,952.00 | 0.84 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,926,337.06 | 0.52 | 2.88 |
| 房地产业 | 1,147,176.00 | 0.20 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 739,827.00 | 0.13 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.91 | 108.81 | 1.38 | 567,064,236.96 |
| 2024-12-31 | 14.66 | 119.41 | 0.76 | 566,222,984.80 |
| 2024-09-30 | 20.20 | 113.82 | 0.78 | 605,253,426.82 |
| 2024-06-30 | 22.33 | 114.65 | 0.70 | 619,555,228.15 |
| 2024-03-31 | 24.69 | 100.45 | 0.42 | 598,932,570.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 胡永青 | 3077 | 68.10 |
| 2020-12-04 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 910 | 10.94 |
| 2019-11-05 | 2023-06-02 | 轩璇 | 1305 | 31.73 |
| 2016-12-01 | 2019-12-28 | 曲扬 | 1122 | 23.50 |
| 2016-11-18 | 2017-12-02 | 丁杰人 | 379 | 9.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
