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嘉实策略优选混合(001756)
嘉实策略优选混合
(001756)
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累计净值：1.6810
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2150 | 0.08% |
| 2025-09-02 | 1.2140 | -0.41% |
| 2025-09-01 | 1.2190 | 0.49% |
| 2025-08-29 | 1.2130 | 0.41% |
| 2025-08-28 | 1.2080 | 0.33% |
| 2025-08-27 | 1.2040 | -0.91% |
| 2025-08-26 | 1.2150 | -0.16% |
| 2025-08-25 | 1.2170 | 0.75% |
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基金全称
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嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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4.8977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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3.05%
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最近三月
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6.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.50%
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最近两年
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11.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 54,000.00 | 6,077,700.00 | 1.08 |
| 601229 | 上海银行 | 559,200.00 | 5,933,112.00 | 1.05 |
| 601939 | 建设银行 | 611,400.00 | 5,771,616.00 | 1.02 |
| 601728 | 中国电信 | 686,200.00 | 5,318,050.00 | 0.94 |
| 000988 | 华工科技 | 112,000.00 | 5,265,120.00 | 0.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 620,600.00 | 5,225,452.00 | 0.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 98,900.00 | 5,132,910.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 260,800.00 | 5,085,600.00 | 0.90 |
| 688382 | 益方生物 | 153,414.00 | 5,035,047.48 | 0.89 |
| 002422 | 科伦药业 | 135,800.00 | 4,877,936.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,319,037.60 | 10.34 | 50.37 |
| 金融业 | 18,892,930.00 | 3.35 | 16.32 |
| 采矿业 | 12,094,348.00 | 2.14 | 10.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,395,750.00 | 2.02 | 9.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,173,784.99 | 1.63 | 7.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,983,090.00 | 0.71 | 3.44 |
| 房地产业 | 1,933,425.00 | 0.34 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.54 | 87.29 | 1.33 | 563,843,479.24 |
| 2025-03-31 | 17.91 | 108.81 | 1.38 | 567,064,236.96 |
| 2024-12-31 | 14.66 | 119.41 | 0.76 | 566,222,984.80 |
| 2024-09-30 | 20.20 | 113.82 | 0.78 | 605,253,426.82 |
| 2024-06-30 | 22.33 | 114.65 | 0.70 | 619,555,228.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 胡永青 | 3200 | 80.11 |
| 2020-12-04 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 910 | 10.94 |
| 2019-11-05 | 2023-06-02 | 轩璇 | 1305 | 31.73 |
| 2016-12-01 | 2019-12-28 | 曲扬 | 1122 | 23.50 |
| 2016-11-18 | 2017-12-02 | 丁杰人 | 379 | 9.00 |
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