基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新思路混合A(001755) |
净值：
1.1478
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5297 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 6,192.00 | 0.05 | 56.27 |
| 制造业 | 1,682.60 | 0.01 | 15.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,495.00 | 0.01 | 13.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,158.00 | 0.01 | 10.52 |
| 批发和零售业 | 476.00 | - | 4.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 89.02 | 3.41 | 1,599,083,311.51 |
| 2024-09-30 | - | 55.89 | 1.55 | 1,051,467,613.25 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 113.38 | 0.08 | 12,728,239.25 |
| 2024-03-31 | 12.84 | 61.45 | 3.74 | 32,268,292.26 |
| 2023-12-31 | 20.81 | 73.10 | 1.42 | 60,062,477.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-22 | - | 李卓锴 | 303 | 9.21 |
| 2024-06-22 | - | 李宇昂 | 303 | 9.21 |
| 2023-09-26 | 2024-10-10 | 王夫乐 | 380 | 7.60 |
| 2023-06-02 | 2024-06-22 | 赖礼辉 | 386 | 1.45 |
| 2020-11-17 | 2023-06-02 | 刘宁 | 927 | 6.64 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 37.51 |
| 2016-04-12 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1260 | 15.51 |
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