首页 >
基金>
嘉实新思路混合A(001755)
嘉实新思路混合A
(001755)
|
|
|
累计净值：1.5445
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.1626 | -0.01% |
| 2025-09-02 | 1.1627 | -0.08% |
| 2025-09-01 | 1.1636 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.1628 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.1620 | -0.14% |
| 2025-08-27 | 1.1636 | -0.25% |
| 2025-08-26 | 1.1665 | 0.13% |
| 2025-08-25 | 1.1650 | 0.36% |
|
基金全称
|
嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
李宇昂 李卓锴
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.24亿元
|
份额规模
|
1.0698亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.38元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-0.14%
|
|
最近三月
|
0.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.98%
|
|
最近两年
|
11.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 600,000.00 | 3,204,000.00 | 0.50 |
| 300442 | 润泽科技 | 50,000.00 | 2,476,500.00 | 0.39 |
| 000543 | 皖能电力 | 350,000.00 | 2,450,000.00 | 0.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 110,000.00 | 1,609,300.00 | 0.25 |
| 002895 | 川恒股份 | 68,925.00 | 1,554,948.00 | 0.24 |
| 600027 | 华电国际 | 270,000.00 | 1,476,900.00 | 0.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,656.00 | 1,468,559.52 | 0.23 |
| 002155 | 湖南黄金 | 78,000.00 | 1,392,300.00 | 0.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 16,430.00 | 1,383,241.70 | 0.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 53,000.00 | 1,318,640.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,928,539.22 | 2.17 | 36.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,411,000.00 | 1.00 | 16.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,826,112.00 | 0.91 | 15.35 |
| 采矿业 | 5,545,040.00 | 0.86 | 14.61 |
| 金融业 | 2,078,700.00 | 0.32 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 1,709,950.00 | 0.27 | 4.51 |
| 房地产业 | 947,500.00 | 0.15 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 840,200.00 | 0.13 | 2.21 |
| 建筑业 | 660,660.00 | 0.10 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.90 | 129.21 | 1.60 | 642,966,083.99 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 114.92 | 0.63 | 888,948,720.89 |
| 2024-12-31 | - | 89.02 | 3.41 | 1,599,083,311.51 |
| 2024-09-30 | - | 55.89 | 1.55 | 1,051,467,613.25 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 113.38 | 0.08 | 12,728,239.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-22 | - | 李卓锴 | 440 | 10.62 |
| 2024-06-22 | - | 李宇昂 | 440 | 10.62 |
| 2023-09-26 | 2024-10-10 | 王夫乐 | 380 | 7.60 |
| 2023-06-02 | 2024-06-22 | 赖礼辉 | 386 | 1.45 |
| 2020-11-17 | 2023-06-02 | 刘宁 | 927 | 6.64 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 37.51 |
| 2016-04-12 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1260 | 15.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
