首页 >
基金>
招商中国机遇股票(001749)
招商中国机遇股票
(001749)
|
|
|
累计净值：1.3360
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.3360 | 0.91% |
| 2025-06-03 | 1.3240 | 1.69% |
| 2025-05-30 | 1.3020 | -1.36% |
| 2025-05-29 | 1.3200 | 1.77% |
| 2025-05-28 | 1.2970 | -0.61% |
| 2025-05-27 | 1.3050 | -0.91% |
| 2025-05-26 | 1.3170 | 0.53% |
| 2025-05-23 | 1.3100 | -1.36% |
|
基金全称
|
招商中国机遇股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
李华建
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.82亿元
|
份额规模
|
1.3300亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.01%
|
|
最近一月
|
-3.05%
|
|
最近三月
|
-8.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.95%
|
|
最近两年
|
-19.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 22,007.00 | 13,710,361.00 | 7.52 |
| 688608 | 恒玄科技 | 25,675.00 | 10,431,752.50 | 5.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 81,120.00 | 9,481,305.60 | 5.20 |
| 603758 | 秦安股份 | 775,200.00 | 9,302,400.00 | 5.10 |
| 688041 | 海光信息 | 63,513.00 | 8,974,386.90 | 4.92 |
| 688143 | 长盈通 | 276,703.00 | 8,918,137.69 | 4.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 84,470.00 | 6,708,607.40 | 3.68 |
| 600480 | 凌云股份 | 358,600.00 | 5,942,002.00 | 3.26 |
| 003021 | 兆威机电 | 41,540.00 | 5,310,058.20 | 2.91 |
| 603893 | 瑞芯微 | 29,300.00 | 5,077,690.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,404,722.09 | 69.33 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,943,124.93 | 20.81 | 22.59 |
| 批发和零售业 | 3,598,350.00 | 1.97 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,497.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.14 | 5.58 | 2.53 | 182,312,728.71 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.68 | 2.54 | 193,644,678.97 |
| 2024-09-30 | 90.51 | 5.25 | 4.91 | 214,515,608.21 |
| 2024-06-30 | 83.16 | 5.36 | 3.39 | 209,147,564.59 |
| 2024-03-31 | 88.96 | 5.78 | 3.93 | 245,020,792.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 李华建 | 1602 | -39.52 |
| 2018-09-04 | 2021-06-02 | 王景 | 1002 | 152.73 |
| 2018-02-08 | 2021-02-09 | 李亚 | 1097 | 135.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
