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招商中国机遇股票(001749)
招商中国机遇股票
(001749)
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累计净值：1.4560
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4560 | 0.48% |
| 2025-07-18 | 1.4490 | -0.21% |
| 2025-07-17 | 1.4520 | 2.83% |
| 2025-07-16 | 1.4120 | 0.14% |
| 2025-07-15 | 1.4100 | 1.15% |
| 2025-07-14 | 1.3940 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 1.3950 | 0.22% |
| 2025-07-10 | 1.3920 | -0.07% |
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基金全称
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招商中国机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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1.3059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.45%
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最近一月
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10.05%
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最近三月
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8.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.76%
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最近两年
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1.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688143 | 长盈通 | 285,834.00 | 11,147,526.00 | 6.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 110,718.00 | 9,321,348.42 | 5.08 |
| 688652 | 京仪装备 | 150,184.00 | 8,608,546.88 | 4.69 |
| 605376 | 博迁新材 | 152,100.00 | 5,829,993.00 | 3.18 |
| 688159 | 有方科技 | 79,140.00 | 5,671,963.80 | 3.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 118,300.00 | 5,037,214.00 | 2.75 |
| 300604 | 长川科技 | 100,500.00 | 4,513,455.00 | 2.46 |
| 300502 | 新易盛 | 35,200.00 | 4,471,104.00 | 2.44 |
| 603918 | 金桥信息 | 219,900.00 | 4,395,801.00 | 2.40 |
| 688521 | 芯原股份 | 43,541.00 | 4,201,706.50 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,986,254.83 | 68.69 | 73.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,158,993.96 | 18.62 | 19.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,850,007.24 | 2.10 | 2.23 |
| 金融业 | 3,467,025.00 | 1.89 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 1,867,012.00 | 1.02 | 1.08 |
| 采矿业 | 1,232,400.00 | 0.67 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 965,960.00 | 0.53 | 0.56 |
| 教育 | 892,925.00 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.01 | 5.12 | 0.69 | 183,415,568.21 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 5.58 | 2.53 | 182,312,728.71 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.68 | 2.54 | 193,644,678.97 |
| 2024-09-30 | 90.51 | 5.25 | 4.91 | 214,515,608.21 |
| 2024-06-30 | 83.16 | 5.36 | 3.39 | 209,147,564.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 李华建 | 1649 | -34.09 |
| 2018-09-04 | 2021-06-02 | 王景 | 1002 | 152.73 |
| 2018-02-08 | 2021-02-09 | 李亚 | 1097 | 135.00 |
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