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易方达瑞祺灵活配置混合I(001747)
易方达瑞祺灵活配置混合I
(001747)
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累计净值：1.7510
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6890 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.6890 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 1.6940 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.6940 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.6940 | 0.41% |
| 2025-08-27 | 1.6870 | -0.59% |
| 2025-08-26 | 1.6970 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.6960 | 0.47% |
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基金全称
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易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.5684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.20%
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最近两年
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9.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 38,400.00 | 1,157,376.00 | 1.15 |
| 601939 | 建设银行 | 118,900.00 | 1,122,416.00 | 1.11 |
| 601398 | 工商银行 | 141,300.00 | 1,072,467.00 | 1.06 |
| 600886 | 国投电力 | 62,100.00 | 915,354.00 | 0.91 |
| 600011 | 华能国际 | 113,400.00 | 809,676.00 | 0.80 |
| 001965 | 招商公路 | 65,154.00 | 781,848.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,080.00 | 776,837.60 | 0.77 |
| 600486 | 扬农化工 | 13,210.00 | 766,180.00 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 13,000.00 | 721,240.00 | 0.71 |
| 601601 | 中国太保 | 19,200.00 | 720,192.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,751,016.00 | 9.65 | 48.33 |
| 金融业 | 5,114,959.00 | 5.06 | 25.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,882,406.00 | 2.85 | 14.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,526,686.00 | 1.51 | 7.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 508,321.00 | 0.50 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,535.00 | 0.39 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.96 | 109.99 | 2.70 | 101,076,321.75 |
| 2025-03-31 | 38.06 | 97.19 | 1.46 | 131,232,194.73 |
| 2024-12-31 | 45.90 | 77.64 | 1.70 | 138,717,316.88 |
| 2024-09-30 | 47.58 | 79.31 | 1.71 | 139,504,462.55 |
| 2024-06-30 | 47.41 | 70.18 | 2.10 | 148,264,904.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 119 | 3.30 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 3.61 |
| 2019-10-17 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1024 | 45.63 |
| 2018-01-29 | 2019-10-17 | 胡剑 | 626 | 12.70 |
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