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易方达瑞富灵活配置混合E(001746)
易方达瑞富灵活配置混合E
(001746)
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累计净值：1.5640
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4240 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.4240 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.4230 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 1.4220 | -0.14% |
| 2025-04-24 | 1.4240 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.4240 | -0.42% |
| 2025-04-22 | 1.4300 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.4300 | 0.35% |
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基金全称
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易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.6975亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.49%
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最近两年
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9.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 159,700.00 | 3,066,240.00 | 0.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 207,600.00 | 2,920,932.00 | 0.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 118,000.00 | 2,702,200.00 | 0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 49,076.00 | 2,533,793.88 | 0.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 86,900.00 | 2,335,872.00 | 0.75 |
| 601728 | 中国电信 | 237,900.00 | 1,867,515.00 | 0.60 |
| 600050 | 中国联通 | 279,400.00 | 1,553,464.00 | 0.50 |
| 000651 | 格力电器 | 32,744.00 | 1,488,542.24 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,700.00 | 1,462,284.00 | 0.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 188,100.00 | 1,403,226.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,258,378.18 | 8.09 | 42.11 |
| 采矿业 | 12,487,528.00 | 4.00 | 20.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,502,519.00 | 2.08 | 10.84 |
| 金融业 | 5,093,494.10 | 1.63 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,193,499.00 | 1.34 | 6.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,113,231.00 | 0.68 | 3.52 |
| 房地产业 | 1,680,320.00 | 0.54 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,292,547.00 | 0.41 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 696,837.00 | 0.22 | 1.16 |
| 建筑业 | 658,026.00 | 0.21 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,201.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.21 | 113.82 | 0.92 | 312,316,042.90 |
| 2024-12-31 | 27.07 | 109.08 | 1.31 | 337,399,156.40 |
| 2024-09-30 | 22.46 | 112.00 | 1.21 | 352,161,015.68 |
| 2024-06-30 | 30.39 | 104.05 | 2.95 | 313,941,145.73 |
| 2024-03-31 | 30.07 | 102.87 | 1.47 | 306,255,246.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 640 | 7.07 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.16 |
| 2021-06-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 423 | 4.92 |
| 2017-05-12 | 2021-06-09 | 胡剑 | 1489 | 39.12 |
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