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易方达瑞富灵活配置混合I(001745)
易方达瑞富灵活配置混合I
(001745)
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累计净值：1.6170
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4770 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.4780 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 1.4780 | 0.27% |
| 2025-08-29 | 1.4740 | 0.14% |
| 2025-08-28 | 1.4720 | 0.07% |
| 2025-08-27 | 1.4710 | -0.14% |
| 2025-08-26 | 1.4730 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 1.4720 | 0.27% |
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基金全称
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易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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1.3245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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10.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 111,800.00 | 2,117,492.00 | 0.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 82,600.00 | 2,055,088.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,000.00 | 1,891,500.00 | 0.72 |
| 601138 | 工业富联 | 78,600.00 | 1,680,468.00 | 0.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 52,200.00 | 1,666,746.00 | 0.63 |
| 600489 | 中金黄金 | 103,800.00 | 1,518,594.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 26,276.00 | 1,457,792.48 | 0.55 |
| 002027 | 分众传媒 | 189,300.00 | 1,381,890.00 | 0.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 163,300.00 | 1,374,986.00 | 0.52 |
| 601100 | 恒立液压 | 18,900.00 | 1,360,800.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,344,178.08 | 8.49 | 45.27 |
| 采矿业 | 10,624,406.00 | 4.03 | 21.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,599,559.00 | 1.75 | 9.32 |
| 金融业 | 3,648,841.78 | 1.39 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,671,808.80 | 1.01 | 5.41 |
| 建筑业 | 1,665,863.00 | 0.63 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,381,890.00 | 0.52 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 864,877.00 | 0.33 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 787,706.00 | 0.30 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 767,324.00 | 0.29 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.74 | 110.37 | 2.67 | 263,331,547.26 |
| 2025-03-31 | 19.21 | 113.82 | 0.92 | 312,316,042.90 |
| 2024-12-31 | 27.07 | 109.08 | 1.31 | 337,399,156.40 |
| 2024-09-30 | 22.46 | 112.00 | 1.21 | 352,161,015.68 |
| 2024-06-30 | 30.39 | 104.05 | 2.95 | 313,941,145.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 764 | 10.31 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.38 |
| 2021-06-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 423 | 5.15 |
| 2017-05-12 | 2021-06-09 | 胡剑 | 1489 | 39.47 |
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