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诺安进取回报混合(001744)
诺安进取回报混合
(001744)
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累计净值：1.2740
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2460 | 0.56% |
| 2025-04-28 | 1.2390 | -0.80% |
| 2025-04-25 | 1.2490 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2480 | -0.79% |
| 2025-04-23 | 1.2580 | 0.88% |
| 2025-04-22 | 1.2470 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 1.2450 | 1.80% |
| 2025-04-18 | 1.2230 | -0.57% |
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基金全称
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诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吴博俊 杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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1.7750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-3.86%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.65%
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最近两年
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2.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 1,447,500.00 | 18,730,650.00 | 8.26 |
| 688377 | 迪威尔 | 871,190.00 | 17,441,223.80 | 7.69 |
| 300203 | 聚光科技 | 980,000.00 | 16,219,000.00 | 7.16 |
| 601137 | 博威合金 | 764,400.00 | 15,364,440.00 | 6.78 |
| 689009 | 九号公司 | 182,348.00 | 11,889,089.60 | 5.25 |
| 603127 | 昭衍新药 | 550,000.00 | 11,187,000.00 | 4.94 |
| 605060 | 联德股份 | 470,900.00 | 9,333,238.00 | 4.12 |
| 688046 | 药康生物 | 665,107.00 | 9,178,476.60 | 4.05 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 205,800.00 | 8,314,320.00 | 3.67 |
| 300347 | 泰格医药 | 160,000.00 | 8,129,600.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,751,062.56 | 68.71 | 81.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,535,213.83 | 12.59 | 14.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,500,336.07 | 2.87 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,286.97 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,974.40 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,983.68 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,806.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.18 | 1.31 | 14.64 | 226,662,702.89 |
| 2024-12-31 | 84.13 | 0.01 | 19.18 | 188,297,968.48 |
| 2024-09-30 | 88.03 | 1.05 | 9.11 | 246,123,529.53 |
| 2024-06-30 | 82.64 | 0.75 | 16.78 | 353,536,616.11 |
| 2024-03-31 | 82.20 | 0.63 | 17.55 | 434,600,563.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 杨谷 | 383 | 16.12 |
| 2020-04-25 | - | 吴博俊 | 1832 | 19.35 |
| 2016-09-27 | 2020-04-25 | 李玉良 | 1306 | 7.27 |
| 2016-09-27 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1978 | -5.27 |
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