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诺安进取回报混合(001744)
诺安进取回报混合
(001744)
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累计净值：1.6330
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6050 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 1.6080 | -2.31% |
| 2025-09-01 | 1.6460 | 1.79% |
| 2025-08-29 | 1.6170 | 1.19% |
| 2025-08-28 | 1.5980 | 0.88% |
| 2025-08-27 | 1.5840 | -1.25% |
| 2025-08-26 | 1.6040 | -0.12% |
| 2025-08-25 | 1.6060 | 0.00% |
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基金全称
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诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吴博俊 杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.30亿元
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份额规模
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1.7103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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11.61%
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最近三月
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23.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.28%
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最近两年
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31.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 871,190.00 | 20,795,305.30 | 9.04 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,447,500.00 | 18,614,850.00 | 8.10 |
| 300203 | 聚光科技 | 829,400.00 | 18,354,622.00 | 7.98 |
| 605060 | 联德股份 | 552,900.00 | 11,516,907.00 | 5.01 |
| 688257 | 新锐股份 | 700,760.00 | 10,266,134.00 | 4.46 |
| 688361 | 中科飞测 | 70,153.00 | 5,906,181.07 | 2.57 |
| 688037 | 芯源微 | 55,000.00 | 5,896,000.00 | 2.56 |
| 688169 | 石头科技 | 37,100.00 | 5,808,005.00 | 2.53 |
| 300743 | 天地数码 | 282,600.00 | 5,657,652.00 | 2.46 |
| 688357 | 建龙微纳 | 193,546.00 | 5,572,189.34 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,573,532.03 | 76.79 | 90.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,956,488.41 | 4.33 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,690,563.56 | 2.47 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3,285,000.00 | 1.43 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,243.31 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 5,281.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,128.50 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,295.58 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.03 | 0.01 | 15.24 | 229,946,183.60 |
| 2025-03-31 | 84.18 | 1.31 | 14.64 | 226,662,702.89 |
| 2024-12-31 | 84.13 | 0.01 | 19.18 | 188,297,968.48 |
| 2024-09-30 | 88.03 | 1.05 | 9.11 | 246,123,529.53 |
| 2024-06-30 | 82.64 | 0.75 | 16.78 | 353,536,616.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 杨谷 | 510 | 49.58 |
| 2020-04-25 | - | 吴博俊 | 1959 | 53.74 |
| 2016-09-27 | 2020-04-25 | 李玉良 | 1306 | 7.27 |
| 2016-09-27 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1978 | -5.27 |
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