首页 >
基金>
诺安优选回报混合A(001743)
诺安优选回报混合A
(001743)
|
|
|
累计净值：2.4340
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.1840 | -0.64% |
| 2025-09-02 | 2.1980 | -2.61% |
| 2025-09-01 | 2.2570 | 2.22% |
| 2025-08-29 | 2.2080 | 0.82% |
| 2025-08-28 | 2.1900 | 0.50% |
| 2025-08-27 | 2.1790 | -1.22% |
| 2025-08-26 | 2.2060 | -0.18% |
| 2025-08-25 | 2.2100 | 0.14% |
|
基金全称
|
诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
杨谷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.89亿元
|
份额规模
|
5.3690亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.97%
|
|
最近一月
|
5.99%
|
|
最近三月
|
18.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
56.14%
|
|
最近两年
|
19.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 3,876,048.00 | 92,521,265.76 | 9.35 |
| 603181 | 皇马科技 | 6,606,543.00 | 84,960,142.98 | 8.59 |
| 300203 | 聚光科技 | 3,379,400.00 | 74,786,122.00 | 7.56 |
| 605060 | 联德股份 | 2,423,679.00 | 50,485,233.57 | 5.10 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1,644,775.00 | 47,353,072.25 | 4.79 |
| 688037 | 芯源微 | 230,000.00 | 24,656,000.00 | 2.49 |
| 300850 | 新强联 | 648,208.00 | 23,218,810.56 | 2.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 261,000.00 | 21,973,590.00 | 2.22 |
| 688169 | 石头科技 | 135,982.00 | 21,287,982.10 | 2.15 |
| 601137 | 博威合金 | 1,131,900.00 | 20,136,501.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 768,231,680.23 | 77.67 | 90.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,548,319.32 | 4.50 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,270,987.09 | 2.25 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 13,553,180.00 | 1.37 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,909.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,073.08 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,497.52 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 793.83 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 436.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.80 | - | 14.54 | 989,145,889.60 |
| 2025-03-31 | 83.34 | 1.07 | 12.36 | 1,015,069,718.02 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.41 | 935,158,745.78 |
| 2024-09-30 | 88.31 | 3.92 | 7.77 | 1,471,810,898.45 |
| 2024-06-30 | 88.11 | 1.09 | 10.33 | 1,497,274,078.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 杨谷 | 686 | 27.86 |
| 2020-09-26 | 2023-10-21 | 张堃 | 1120 | 57.54 |
| 2016-09-22 | 2020-09-26 | 李玉良 | 1465 | 31.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
