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广发百发大数据精选混合E(001742)
广发百发大数据精选混合E
(001742)
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累计净值：1.0540
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0540 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 1.0500 | 0.67% |
| 2025-07-16 | 1.0430 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.0450 | 0.10% |
| 2025-07-14 | 1.0440 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0440 | 0.19% |
| 2025-07-10 | 1.0420 | 0.39% |
| 2025-07-09 | 1.0380 | 0.00% |
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基金全称
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广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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1.6291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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5.19%
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最近三月
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10.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.22%
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最近两年
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-6.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 368,200.00 | 11,097,548.00 | 6.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,500.00 | 10,467,130.00 | 6.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 293,500.00 | 10,181,515.00 | 5.97 |
| 300627 | 华测导航 | 248,360.00 | 8,692,600.00 | 5.10 |
| 000333 | 美的集团 | 115,134.00 | 8,312,674.80 | 4.88 |
| 600941 | 中国移动 | 70,000.00 | 7,878,500.00 | 4.62 |
| 601318 | 中国平安 | 137,000.00 | 7,600,760.00 | 4.46 |
| 600036 | 招商银行 | 151,400.00 | 6,956,830.00 | 4.08 |
| 600030 | 中信证券 | 201,300.00 | 5,559,906.00 | 3.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 296,300.00 | 5,277,103.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,044,810.91 | 45.79 | 55.33 |
| 金融业 | 40,652,168.55 | 23.85 | 28.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,097,548.00 | 6.51 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,878,500.00 | 4.62 | 5.59 |
| 租赁和商务服务业 | 3,365,540.00 | 1.97 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,414.33 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.76 | - | 17.37 | 170,433,574.92 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 0.34 | 12.95 | 167,844,707.27 |
| 2024-12-31 | 90.07 | 1.11 | 11.56 | 170,811,151.89 |
| 2024-09-30 | 69.73 | 5.86 | 19.03 | 173,225,345.33 |
| 2024-06-30 | 67.80 | 6.22 | 13.91 | 162,956,950.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-07 | - | 王海涛 | 1202 | -16.42 |
| 2019-08-21 | 2022-04-07 | 赵杰 | 960 | 36.62 |
| 2015-09-14 | 2019-08-21 | 季峰 | 1437 | -7.70 |
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