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广发百发大数据精选混合E(001742)
广发百发大数据精选混合E
(001742)
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累计净值：0.9520
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9520 | 0.63% |
| 2025-04-17 | 0.9460 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9460 | -0.63% |
| 2025-04-15 | 0.9520 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 0.9510 | -0.21% |
| 2025-04-11 | 0.9530 | 0.95% |
| 2025-04-10 | 0.9440 | 2.05% |
| 2025-04-09 | 0.9250 | 0.22% |
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基金全称
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广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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1.6377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-7.12%
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最近三月
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-4.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.39%
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最近两年
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-22.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 158,500.00 | 11,922,370.00 | 6.98 |
| 600900 | 长江电力 | 395,000.00 | 11,672,250.00 | 6.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,300.00 | 8,591,800.00 | 5.03 |
| 600941 | 中国移动 | 71,800.00 | 8,483,888.00 | 4.97 |
| 601009 | 南京银行 | 795,600.00 | 8,473,140.00 | 4.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 471,900.00 | 8,300,721.00 | 4.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 201,400.00 | 8,209,064.00 | 4.81 |
| 601318 | 中国平安 | 154,100.00 | 8,113,365.00 | 4.75 |
| 601319 | 中国人保 | 798,600.00 | 6,085,332.00 | 3.56 |
| 300627 | 华测导航 | 136,500.00 | 5,705,700.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,884,123.67 | 44.43 | 49.33 |
| 金融业 | 52,014,205.40 | 30.45 | 33.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,655,574.00 | 7.99 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,672,250.00 | 6.83 | 7.59 |
| 租赁和商务服务业 | 610,155.00 | 0.36 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,824.14 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.07 | 1.11 | 11.56 | 170,811,151.89 |
| 2024-09-30 | 69.73 | 5.86 | 19.03 | 173,225,345.33 |
| 2024-06-30 | 67.80 | 6.22 | 13.91 | 162,956,950.76 |
| 2024-03-31 | 74.53 | 0.10 | 13.84 | 167,759,066.55 |
| 2023-12-31 | 53.83 | - | 16.80 | 168,918,761.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-07 | - | 王海涛 | 1111 | -24.50 |
| 2019-08-21 | 2022-04-07 | 赵杰 | 960 | 36.62 |
| 2015-09-14 | 2019-08-21 | 季峰 | 1437 | -7.70 |
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