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圆信永丰优加生活(001736)
圆信永丰优加生活
(001736)
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累计净值：2.8360
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.8360 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 2.8410 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 2.8362 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 2.8523 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 2.8640 | -0.37% |
| 2025-04-11 | 2.8747 | 0.63% |
| 2025-04-10 | 2.8566 | 1.63% |
| 2025-04-09 | 2.8108 | 0.66% |
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基金全称
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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.00亿元
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份额规模
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5.1173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-7.55%
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最近三月
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-1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.43%
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最近两年
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-14.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 565,140.00 | 150,327,240.00 | 10.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,100.00 | 146,456,400.00 | 9.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,758,718.00 | 112,445,345.68 | 7.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,300,703.00 | 76,195,181.74 | 5.08 |
| 002179 | 中航光电 | 1,615,115.00 | 63,474,019.50 | 4.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,930,272.00 | 59,425,712.64 | 3.96 |
| 002311 | 海大集团 | 1,086,937.00 | 53,314,259.85 | 3.55 |
| 000858 | 五粮液 | 375,902.00 | 52,641,316.08 | 3.51 |
| 002050 | 三花智控 | 2,198,968.00 | 51,697,737.68 | 3.45 |
| 601137 | 博威合金 | 2,524,012.00 | 51,237,443.60 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,208,559,032.19 | 80.54 | 85.59 |
| 房地产业 | 60,383,252.00 | 4.02 | 4.28 |
| 采矿业 | 59,425,712.64 | 3.96 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,913,249.52 | 2.53 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,367,392.26 | 1.56 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,362,470.00 | 1.49 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.10 | 5.28 | 1.01 | 1,500,491,195.54 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 5.04 | 0.58 | 1,849,104,975.19 |
| 2024-06-30 | 93.46 | 5.47 | 1.38 | 2,177,988,521.59 |
| 2024-03-31 | 84.79 | 5.52 | 0.69 | 3,910,607,539.72 |
| 2023-12-31 | 89.06 | 9.15 | 0.45 | 4,655,405,927.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 383 | -1.81 |
| 2015-10-28 | 2019-01-31 | 洪流 | 1191 | 24.50 |
| 2015-10-28 | 2024-04-03 | 范妍 | 3080 | 188.84 |
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