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广发百发大数据价值混合A(001731)
广发百发大数据价值混合A
(001731)
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累计净值：1.2390
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2025-07-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-07 | 1.2390 | 0.24% |
| 2025-07-04 | 1.2360 | -1.12% |
| 2025-07-03 | 1.2500 | -0.56% |
| 2025-07-02 | 1.2570 | -1.33% |
| 2025-07-01 | 1.2740 | 0.24% |
| 2025-06-30 | 1.2710 | 4.27% |
| 2025-06-27 | 1.2190 | 0.91% |
| 2025-06-26 | 1.2080 | 1.00% |
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基金全称
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广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨志栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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9.53%
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最近三月
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17.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.64%
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最近两年
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9.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 28,460.00 | 1,167,713.80 | 5.12 |
| 600316 | 洪都航空 | 27,000.00 | 941,490.00 | 4.13 |
| 603678 | 火炬电子 | 22,600.00 | 894,056.00 | 3.92 |
| 000733 | 振华科技 | 15,700.00 | 843,875.00 | 3.70 |
| 300593 | 新雷能 | 58,000.00 | 821,860.00 | 3.60 |
| 300395 | 菲利华 | 17,700.00 | 791,367.00 | 3.47 |
| 002171 | 楚江新材 | 81,200.00 | 712,936.00 | 3.12 |
| 300416 | 苏试试验 | 36,100.00 | 619,115.00 | 2.71 |
| 300810 | 中科海讯 | 16,300.00 | 574,086.00 | 2.52 |
| 002025 | 航天电器 | 10,200.00 | 567,120.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,287,516.43 | 71.37 | 85.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,713,255.80 | 7.51 | 8.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 619,115.00 | 2.71 | 3.24 |
| 采矿业 | 491,858.00 | 2.16 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 13.52 | 22,821,537.80 |
| 2024-12-31 | 81.84 | - | 14.63 | 18,844,481.95 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 7.29 | 13,055,407.96 |
| 2024-06-30 | 89.33 | - | 9.72 | 12,797,948.10 |
| 2024-03-31 | 90.74 | - | 8.36 | 16,766,094.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-09 | - | 杨志栋 | 1065 | -5.28 |
| 2019-08-21 | 2022-08-09 | 赵杰 | 1084 | 52.63 |
| 2017-06-16 | 2019-08-21 | 季峰 | 796 | -14.30 |
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