工银银和利混合
(001722)
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累计净值：1.7730
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.7730 | 0.06% |
| 2025-07-03 | 1.7720 | 0.45% |
| 2025-07-02 | 1.7640 | -0.17% |
| 2025-07-01 | 1.7670 | 0.51% |
| 2025-06-30 | 1.7580 | 0.17% |
| 2025-06-27 | 1.7550 | -0.06% |
| 2025-06-26 | 1.7560 | -0.06% |
| 2025-06-25 | 1.7570 | 0.75% |
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基金全称
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工银瑞信银和利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.20亿元
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份额规模
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2.5046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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3.08%
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最近三月
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5.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.73%
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最近两年
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15.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 262,700.00 | 4,555,218.00 | 1.08 |
| 002028 | 思源电气 | 59,700.00 | 4,537,200.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 248,900.00 | 4,510,068.00 | 1.07 |
| 603259 | 药明康德 | 62,600.00 | 4,214,232.00 | 1.00 |
| 002379 | 宏创控股 | 377,800.00 | 4,212,470.00 | 1.00 |
| 600153 | 建发股份 | 397,396.00 | 4,120,996.52 | 0.98 |
| 000858 | 五粮液 | 30,800.00 | 4,045,580.00 | 0.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18,800.00 | 4,028,464.00 | 0.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 124,500.00 | 4,012,635.00 | 0.95 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 62,700.00 | 3,669,831.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,546,692.25 | 22.01 | 73.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,486,327.68 | 1.78 | 5.94 |
| 房地产业 | 5,823,409.00 | 1.38 | 4.62 |
| 采矿业 | 5,595,614.00 | 1.33 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,637,182.00 | 1.10 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 4,120,996.52 | 0.98 | 3.27 |
| 卫生和社会工作 | 3,034,480.00 | 0.72 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,774,228.00 | 0.66 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.97 | 76.64 | 2.82 | 420,498,276.65 |
| 2024-12-31 | 30.08 | 101.94 | 3.31 | 430,051,357.73 |
| 2024-09-30 | 30.65 | 94.48 | 3.73 | 433,249,927.52 |
| 2024-06-30 | 30.03 | 90.10 | 2.79 | 419,194,876.60 |
| 2024-03-31 | 30.09 | 85.65 | 2.64 | 417,081,092.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-11 | - | 郭雪松 | 1851 | 52.45 |
| 2018-07-27 | 2020-06-11 | 何秀红 | 685 | 5.44 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 10.30 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 10.30 |
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