工银银和利混合
(001722)
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累计净值：1.8790
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8790 | 0.05% |
| 2025-09-02 | 1.8780 | -0.42% |
| 2025-09-01 | 1.8860 | -0.26% |
| 2025-08-29 | 1.8910 | 0.32% |
| 2025-08-28 | 1.8850 | 0.32% |
| 2025-08-27 | 1.8790 | -1.42% |
| 2025-08-26 | 1.9060 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 1.9050 | 0.85% |
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基金全称
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工银瑞信银和利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.37亿元
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份额规模
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2.4875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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5.03%
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最近三月
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9.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.35%
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最近两年
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20.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 79,200.00 | 5,367,384.00 | 1.23 |
| 002379 | 宏创控股 | 349,000.00 | 4,634,720.00 | 1.06 |
| 002422 | 科伦药业 | 124,500.00 | 4,472,040.00 | 1.02 |
| 603737 | 三棵树 | 119,200.00 | 4,392,520.00 | 1.00 |
| 603259 | 药明康德 | 62,600.00 | 4,353,830.00 | 1.00 |
| 002028 | 思源电气 | 56,900.00 | 4,148,579.00 | 0.95 |
| 600153 | 建发股份 | 397,396.00 | 4,120,996.52 | 0.94 |
| 000651 | 格力电器 | 91,300.00 | 4,101,196.00 | 0.94 |
| 688062 | 迈威生物 | 141,710.00 | 4,007,558.80 | 0.92 |
| 002311 | 海大集团 | 64,400.00 | 3,773,196.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,259,163.13 | 24.07 | 80.02 |
| 采矿业 | 6,059,038.00 | 1.39 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,724,215.50 | 1.08 | 3.59 |
| 租赁和商务服务业 | 4,120,996.52 | 0.94 | 3.13 |
| 房地产业 | 4,092,389.00 | 0.94 | 3.11 |
| 卫生和社会工作 | 2,851,680.00 | 0.65 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,436,882.00 | 0.56 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,990,591.00 | 0.46 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.08 | 76.67 | 2.20 | 437,362,583.03 |
| 2025-03-31 | 29.97 | 76.64 | 2.82 | 420,498,276.65 |
| 2024-12-31 | 30.08 | 101.94 | 3.31 | 430,051,357.73 |
| 2024-09-30 | 30.65 | 94.48 | 3.73 | 433,249,927.52 |
| 2024-06-30 | 30.03 | 90.10 | 2.79 | 419,194,876.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-11 | - | 郭雪松 | 1912 | 61.56 |
| 2018-07-27 | 2020-06-11 | 何秀红 | 685 | 5.44 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 10.30 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 10.30 |
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