工银新增益混合
(001721)
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累计净值：1.3680
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3680 | -0.22% |
| 2025-09-02 | 1.3710 | -0.36% |
| 2025-09-01 | 1.3760 | 0.22% |
| 2025-08-29 | 1.3730 | 0.22% |
| 2025-08-28 | 1.3700 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 1.3670 | -0.51% |
| 2025-08-26 | 1.3740 | 0.15% |
| 2025-08-25 | 1.3720 | 0.37% |
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基金全称
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工银瑞信新增益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.49%
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最近两年
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9.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 11,600.00 | 370,388.00 | 0.67 |
| 601288 | 农业银行 | 50,400.00 | 296,352.00 | 0.53 |
| 601939 | 建设银行 | 29,100.00 | 274,704.00 | 0.50 |
| 000975 | 山金国际 | 14,000.00 | 265,160.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,300.00 | 239,850.00 | 0.43 |
| 601988 | 中国银行 | 41,000.00 | 230,420.00 | 0.42 |
| 000001 | 平安银行 | 18,900.00 | 228,123.00 | 0.41 |
| 601111 | 中国国航 | 26,200.00 | 206,718.00 | 0.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,300.00 | 193,722.00 | 0.35 |
| 600398 | 海澜之家 | 26,900.00 | 187,224.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,028,732.04 | 3.66 | 29.22 |
| 金融业 | 1,648,444.00 | 2.98 | 23.74 |
| 采矿业 | 1,491,488.40 | 2.69 | 21.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,596.00 | 0.76 | 6.06 |
| 批发和零售业 | 331,441.00 | 0.60 | 4.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,942.00 | 0.41 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,780.00 | 0.25 | 2.01 |
| 教育 | 135,964.00 | 0.25 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,936.00 | 0.25 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 131,040.00 | 0.24 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,975.00 | 0.18 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,520.00 | 0.14 | 1.12 |
| 房地产业 | 75,735.00 | 0.14 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.53 | 74.96 | 12.73 | 55,396,034.04 |
| 2025-03-31 | 19.93 | 54.82 | 2.16 | 54,443,952.75 |
| 2024-12-31 | 10.28 | 59.49 | 12.07 | 54,333,420.87 |
| 2024-09-30 | 19.92 | 103.58 | 5.69 | 53,226,840.64 |
| 2024-06-30 | 15.36 | 107.99 | 3.79 | 54,525,546.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-15 | - | 李敏 | 2060 | 25.74 |
| 2020-06-11 | 2022-09-30 | 农冰立 | 841 | 14.99 |
| 2018-07-27 | 2020-01-15 | 张洋 | 537 | 3.92 |
| 2018-02-23 | 2019-08-14 | 李昱 | 537 | 1.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 4.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 4.70 |
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