工银新增益混合
(001721)
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累计净值：1.3400
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3400 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 1.3410 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.3400 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 1.3390 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.3390 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.3390 | -0.15% |
| 2025-04-22 | 1.3410 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.3400 | 0.15% |
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基金全称
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工银瑞信新增益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.98%
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最近两年
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5.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 50,400.00 | 261,072.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 29,100.00 | 256,953.00 | 0.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,100.00 | 228,833.00 | 0.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,300.00 | 223,104.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,300.00 | 222,876.00 | 0.41 |
| 600398 | 海澜之家 | 26,900.00 | 212,779.00 | 0.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,314.00 | 206,968.14 | 0.38 |
| 600011 | 华能国际 | 29,400.00 | 203,448.00 | 0.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,300.00 | 179,280.00 | 0.33 |
| 600188 | 兖矿能源 | 12,220.00 | 162,770.40 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,247,415.98 | 9.64 | 48.35 |
| 金融业 | 1,339,079.00 | 2.46 | 12.34 |
| 采矿业 | 1,040,129.40 | 1.91 | 9.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 696,823.68 | 1.28 | 6.42 |
| 批发和零售业 | 524,716.00 | 0.96 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499,968.00 | 0.92 | 4.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 452,214.00 | 0.83 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 434,782.00 | 0.80 | 4.01 |
| 卫生和社会工作 | 144,421.00 | 0.27 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,973.00 | 0.24 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 115,086.00 | 0.21 | 1.06 |
| 建筑业 | 81,430.00 | 0.15 | 0.75 |
| 房地产业 | 75,603.00 | 0.14 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,136.16 | 0.13 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.93 | 54.82 | 2.16 | 54,443,952.75 |
| 2024-12-31 | 10.28 | 59.49 | 12.07 | 54,333,420.87 |
| 2024-09-30 | 19.92 | 103.58 | 5.69 | 53,226,840.64 |
| 2024-06-30 | 15.36 | 107.99 | 3.79 | 54,525,546.40 |
| 2024-03-31 | 10.66 | 104.90 | 1.28 | 53,778,168.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-15 | - | 李敏 | 1936 | 23.16 |
| 2020-06-11 | 2022-09-30 | 农冰立 | 841 | 14.99 |
| 2018-07-27 | 2020-01-15 | 张洋 | 537 | 3.92 |
| 2018-02-23 | 2019-08-14 | 李昱 | 537 | 1.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 4.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 4.70 |
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