工银新增利混合
(001720)
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累计净值：1.4130
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2500 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 1.2480 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.2480 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 1.2440 | -0.16% |
| 2025-07-15 | 1.2460 | 0.16% |
| 2025-07-14 | 1.2440 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.2440 | -0.24% |
| 2025-07-10 | 1.2470 | 0.40% |
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基金全称
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工银瑞信新增利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4369亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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2.21%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.87%
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最近两年
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5.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 300,000.00 | 1,731,000.00 | 3.22 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,386,500.00 | 2.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 55,000.00 | 1,362,900.00 | 2.53 |
| 600036 | 招商银行 | 28,000.00 | 1,286,600.00 | 2.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,040,700.00 | 1.94 |
| 002027 | 分众传媒 | 100,000.00 | 730,000.00 | 1.36 |
| 601117 | 中国化学 | 90,000.00 | 690,300.00 | 1.28 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 603,000.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 585,000.00 | 1.09 |
| 600066 | 宇通客车 | 23,000.00 | 571,780.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,964,880.00 | 9.23 | 43.36 |
| 建筑业 | 2,421,300.00 | 4.50 | 21.15 |
| 金融业 | 1,286,600.00 | 2.39 | 11.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 893,300.00 | 1.66 | 7.80 |
| 租赁和商务服务业 | 730,000.00 | 1.36 | 6.38 |
| 采矿业 | 585,000.00 | 1.09 | 5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 568,000.00 | 1.06 | 4.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.29 | 32.19 | 7.74 | 53,777,902.63 |
| 2025-03-31 | 21.85 | 27.19 | 12.81 | 54,785,073.43 |
| 2024-12-31 | 20.89 | 36.16 | 9.45 | 55,849,838.33 |
| 2024-09-30 | 25.72 | 33.38 | 8.24 | 61,110,039.24 |
| 2024-06-30 | 23.35 | 31.93 | 11.56 | 60,768,561.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-29 | - | 张洋 | 3128 | 43.55 |
| 2016-12-29 | 2018-02-23 | 魏欣 | 421 | 3.80 |
| 2016-12-29 | 2018-02-23 | 李敏 | 421 | 3.80 |
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