工银新增利混合
(001720)
|
|
|
累计净值：1.3690
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2060 | 0.17% |
| 2025-04-17 | 1.2040 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2050 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.2050 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.2060 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.2050 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.2050 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 1.1980 | 0.08% |
|
基金全称
|
工银瑞信新增利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
张洋
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.56亿元
|
份额规模
|
0.4565亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.16元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
-2.19%
|
|
最近三月
|
-0.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.29%
|
|
最近两年
|
0.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 300,000.00 | 1,800,000.00 | 3.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 55,000.00 | 1,565,850.00 | 2.80 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,535,000.00 | 2.75 |
| 600309 | 万华化学 | 18,000.00 | 1,284,300.00 | 2.30 |
| 600036 | 招商银行 | 28,000.00 | 1,100,400.00 | 1.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 815,200.00 | 1.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 100,000.00 | 703,000.00 | 1.26 |
| 600066 | 宇通客车 | 23,000.00 | 606,740.00 | 1.09 |
| 601900 | 南方传媒 | 39,000.00 | 589,290.00 | 1.06 |
| 600030 | 中信证券 | 20,000.00 | 583,400.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,365,960.00 | 11.40 | 54.56 |
| 金融业 | 2,210,300.00 | 3.96 | 18.94 |
| 建筑业 | 1,800,000.00 | 3.22 | 15.43 |
| 租赁和商务服务业 | 703,000.00 | 1.26 | 6.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 589,290.00 | 1.06 | 5.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.89 | 36.16 | 9.45 | 55,849,838.33 |
| 2024-09-30 | 25.72 | 33.38 | 8.24 | 61,110,039.24 |
| 2024-06-30 | 23.35 | 31.93 | 11.56 | 60,768,561.42 |
| 2024-03-31 | 27.55 | 31.82 | 3.76 | 61,986,293.28 |
| 2023-12-31 | 26.47 | 34.65 | 2.55 | 65,625,492.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-29 | - | 张洋 | 3036 | 38.50 |
| 2016-12-29 | 2018-02-23 | 李敏 | 421 | 3.80 |
| 2016-12-29 | 2018-02-23 | 魏欣 | 421 | 3.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
