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工银国家战略股票(001719)
工银国家战略股票
(001719)
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累计净值：1.9930
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.9930 | -1.14% |
| 2025-09-03 | 2.0160 | -0.25% |
| 2025-09-02 | 2.0210 | -1.03% |
| 2025-09-01 | 2.0420 | 0.79% |
| 2025-08-29 | 2.0260 | 1.71% |
| 2025-08-28 | 1.9920 | 1.07% |
| 2025-08-27 | 1.9710 | -1.60% |
| 2025-08-26 | 2.0030 | 0.81% |
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基金全称
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工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.1738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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9.63%
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最近三月
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10.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.65%
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最近两年
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-17.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 81,000.00 | 20,429,820.00 | 9.80 |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 18,050,000.00 | 8.66 |
| 689009 | 九号公司 | 280,000.00 | 16,567,600.00 | 7.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 12,685,680.00 | 6.08 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 11,055,250.00 | 5.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 250,000.00 | 8,672,500.00 | 4.16 |
| 688169 | 石头科技 | 52,000.00 | 8,140,600.00 | 3.90 |
| 002138 | 顺络电子 | 280,000.00 | 7,873,600.00 | 3.78 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21,000.00 | 6,595,050.00 | 3.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 6,195,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,418,764.65 | 89.87 | 95.11 |
| 租赁和商务服务业 | 5,110,000.00 | 2.45 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,494,719.00 | 2.16 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.40 | 208,546,141.54 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.12 | 227,893,286.06 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 15.76 | 259,223,251.20 |
| 2024-09-30 | 90.41 | - | 7.30 | 420,514,900.76 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.58 | 308,657,644.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 张玮升 | 271 | 9.39 |
| 2018-11-30 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 2202 | 130.37 |
| 2018-02-27 | 2019-08-14 | 胡志利 | 533 | 0.76 |
| 2016-01-29 | 2018-11-30 | 黄安乐 | 1036 | -22.30 |
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