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工银国家战略股票(001719)
工银国家战略股票
(001719)
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累计净值：1.7980
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7980 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 1.7950 | -0.22% |
| 2025-05-30 | 1.7990 | -0.55% |
| 2025-05-29 | 1.8090 | 0.22% |
| 2025-05-28 | 1.8050 | 0.33% |
| 2025-05-27 | 1.7990 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 1.8100 | -1.68% |
| 2025-05-23 | 1.8410 | -0.54% |
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基金全称
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工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.2561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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2.10%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.50%
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最近两年
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-20.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 60,000.00 | 22,494,000.00 | 9.87 |
| 000333 | 美的集团 | 280,000.00 | 21,980,000.00 | 9.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,980.00 | 20,483,081.20 | 8.99 |
| 689009 | 九号公司 | 300,000.00 | 19,560,000.00 | 8.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 18,732,000.00 | 8.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 16,356,000.00 | 7.18 |
| 000858 | 五粮液 | 90,000.00 | 11,821,500.00 | 5.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 42,930.00 | 10,688,282.10 | 4.69 |
| 002371 | 北方华创 | 22,000.00 | 9,152,000.00 | 4.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 6,835,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,404,184.72 | 91.89 | 97.60 |
| 租赁和商务服务业 | 4,914,000.00 | 2.16 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,066.03 | 0.07 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,161.24 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,267.63 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 339.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.12 | 227,893,286.06 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 15.76 | 259,223,251.20 |
| 2024-09-30 | 90.41 | - | 7.30 | 420,514,900.76 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.58 | 308,657,644.82 |
| 2024-03-31 | 93.78 | - | 6.72 | 300,524,696.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 张玮升 | 179 | -1.32 |
| 2018-11-30 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 2202 | 130.37 |
| 2018-02-27 | 2019-08-14 | 胡志利 | 533 | 0.76 |
| 2016-01-29 | 2018-11-30 | 黄安乐 | 1036 | -22.30 |
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