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工银国家战略股票(001719)
工银国家战略股票
(001719)
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累计净值：1.7200
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7200 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 1.7240 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.7240 | -0.86% |
| 2025-04-15 | 1.7390 | 0.35% |
| 2025-04-14 | 1.7330 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.7300 | 1.11% |
| 2025-04-10 | 1.7110 | 2.03% |
| 2025-04-09 | 1.6770 | 0.36% |
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基金全称
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工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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1.4973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-6.06%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.19%
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最近两年
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-29.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 22,566,000.00 | 8.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 79,980.00 | 21,274,680.00 | 8.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,000.00 | 19,786,200.00 | 7.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 18,288,000.00 | 7.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 16,304,000.00 | 6.29 |
| 689009 | 九号公司 | 250,000.00 | 11,875,000.00 | 4.58 |
| 000858 | 五粮液 | 80,000.00 | 11,203,200.00 | 4.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 350,000.00 | 9,233,000.00 | 3.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 320,000.00 | 9,110,400.00 | 3.51 |
| 000596 | 古井贡酒 | 50,000.00 | 8,665,000.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,139,180.71 | 84.92 | 96.69 |
| 租赁和商务服务业 | 4,921,000.00 | 1.90 | 2.16 |
| 金融业 | 2,358,000.00 | 0.91 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,997.85 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,223.99 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 367.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 15.76 | 259,223,251.20 |
| 2024-09-30 | 90.41 | - | 7.30 | 420,514,900.76 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.58 | 308,657,644.82 |
| 2024-03-31 | 93.78 | - | 6.72 | 300,524,696.97 |
| 2023-12-31 | 94.16 | - | 6.08 | 379,220,476.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 张玮升 | 133 | -5.60 |
| 2018-11-30 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 2202 | 130.37 |
| 2018-02-27 | 2019-08-14 | 胡志利 | 533 | 0.76 |
| 2016-01-29 | 2018-11-30 | 黄安乐 | 1036 | -22.30 |
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