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工银物流产业股票A(001718)
工银物流产业股票A
(001718)
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累计净值：3.6940
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.6940 | -0.38% |
| 2025-04-29 | 3.7080 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 3.7090 | -0.38% |
| 2025-04-25 | 3.7230 | 0.49% |
| 2025-04-24 | 3.7050 | -0.40% |
| 2025-04-23 | 3.7200 | 0.90% |
| 2025-04-22 | 3.6870 | -0.46% |
| 2025-04-21 | 3.7040 | 0.35% |
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基金全称
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工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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尤宏业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.02亿元
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份额规模
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4.1223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-4.97%
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最近三月
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-2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.92%
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最近两年
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3.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 4,172,900.00 | 79,577,203.00 | 4.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,654,900.00 | 76,386,909.00 | 3.98 |
| 002415 | 海康威视 | 2,404,700.00 | 73,824,290.00 | 3.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,087,200.00 | 68,227,120.00 | 3.55 |
| 000039 | 中集集团 | 7,735,710.00 | 67,996,890.90 | 3.54 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,274,400.00 | 66,230,568.00 | 3.45 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,515,300.00 | 65,339,736.00 | 3.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,672,700.00 | 64,919,883.00 | 3.38 |
| 600309 | 万华化学 | 927,000.00 | 62,303,670.00 | 3.24 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,694,400.00 | 61,496,640.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,230,678,115.10 | 64.06 | 70.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343,647,317.86 | 17.89 | 19.66 |
| 建筑业 | 73,440,220.81 | 3.82 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,074,749.05 | 1.98 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 32,361,680.00 | 1.68 | 1.85 |
| 金融业 | 29,406,656.20 | 1.53 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,631.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.98 | 5.12 | 2.98 | 1,921,042,704.61 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 5.09 | 2.69 | 1,928,143,112.73 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 4.75 | 1.56 | 2,122,750,065.02 |
| 2024-06-30 | 83.92 | - | 16.34 | 2,034,803,084.05 |
| 2024-03-31 | 90.43 | - | 10.00 | 1,916,374,862.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 尤宏业 | 299 | 12.04 |
| 2016-03-01 | 2017-12-22 | 杨柯 | 661 | 32.90 |
| 2016-03-01 | 2025-01-27 | 张宇帆 | 3254 | 277.00 |
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