基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新趋势灵活配置混合A(001716) |
净值：
2.5930
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.5930 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 567,300.00 | 17,416,110.00 | 5.97 |
| 000786 | 北新建材 | 499,800.00 | 15,148,938.00 | 5.19 |
| 002230 | 科大讯飞 | 193,174.00 | 9,334,167.68 | 3.20 |
| 688187 | 时代电气 | 189,969.00 | 9,103,314.48 | 3.12 |
| 002318 | 久立特材 | 328,700.00 | 7,694,867.00 | 2.64 |
| 600820 | 隧道股份 | 972,900.00 | 6,995,151.00 | 2.40 |
| 688041 | 海光信息 | 46,345.00 | 6,942,017.55 | 2.38 |
| 002568 | 百润股份 | 217,340.00 | 6,087,693.40 | 2.09 |
| 002881 | 美格智能 | 200,400.00 | 6,003,984.00 | 2.06 |
| 002273 | 水晶光电 | 249,900.00 | 5,552,778.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,059,724.23 | 57.26 | 82.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,583,726.66 | 7.40 | 10.72 |
| 建筑业 | 6,995,151.00 | 2.40 | 3.47 |
| 金融业 | 5,765,636.00 | 1.98 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,960.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.04 | - | 11.20 | 291,771,736.05 |
| 2024-09-30 | 60.68 | - | 59.47 | 345,175,899.81 |
| 2024-06-30 | 63.46 | - | 36.75 | 355,271,891.07 |
| 2024-03-31 | 63.04 | - | 37.42 | 320,958,956.82 |
| 2023-12-31 | 70.74 | - | 30.22 | 346,735,583.86 |
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