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工银文体产业股票A(001714)
工银文体产业股票A
(001714)
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累计净值：3.3240
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.1350 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 3.1280 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 3.1260 | 0.39% |
| 2025-04-15 | 3.1140 | 0.23% |
| 2025-04-14 | 3.1070 | -0.10% |
| 2025-04-11 | 3.1100 | -0.26% |
| 2025-04-10 | 3.1180 | 1.23% |
| 2025-04-09 | 3.0800 | 1.32% |
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基金全称
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工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.44亿元
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份额规模
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18.6690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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-2.43%
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最近三月
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11.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.39%
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最近两年
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4.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,041,500.00 | 324,876,600.00 | 5.80 |
| 300251 | 光线传媒 | 33,344,130.00 | 314,768,587.20 | 5.62 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,827,027.00 | 309,683,024.84 | 5.53 |
| 600941 | 中国移动 | 2,504,776.00 | 295,964,332.16 | 5.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,788,392.00 | 286,742,395.76 | 5.12 |
| 000333 | 美的集团 | 3,780,428.00 | 284,363,794.16 | 5.08 |
| 601728 | 中国电信 | 36,175,518.00 | 261,187,239.96 | 4.67 |
| 000100 | TCL科技 | 49,396,750.00 | 248,465,652.50 | 4.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,192,551.00 | 247,251,189.18 | 4.42 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,892,915.00 | 236,425,652.80 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,369,188,140.32 | 42.32 | 50.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,080,844,203.93 | 19.31 | 22.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 707,125,293.10 | 12.63 | 14.97 |
| 租赁和商务服务业 | 286,742,395.76 | 5.12 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,952,934.96 | 2.54 | 3.01 |
| 建筑业 | 64,177,086.00 | 1.15 | 1.36 |
| 金融业 | 42,867,854.31 | 0.77 | 0.91 |
| 房地产业 | 30,878,650.50 | 0.55 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 16.95 | 5,598,584,264.09 |
| 2024-09-30 | 91.28 | - | 6.68 | 5,943,633,474.02 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 9.88 | 5,341,975,482.02 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 6.19 | 5,512,505,035.33 |
| 2023-12-31 | 93.26 | - | 6.99 | 5,558,727,372.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-18 | - | 修世宇 | 886 | 8.44 |
| 2017-10-27 | 2018-11-19 | 张玮升 | 388 | -5.60 |
| 2017-10-24 | 2018-11-19 | 林梦 | 391 | -4.75 |
| 2015-12-30 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 583 | 23.40 |
| 2015-12-30 | 2022-11-18 | 袁芳 | 2515 | 226.91 |
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