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工银文体产业股票A(001714)
工银文体产业股票A
(001714)
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累计净值：3.5480
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.3590 | -0.97% |
| 2025-09-02 | 3.3920 | -1.19% |
| 2025-09-01 | 3.4330 | 0.85% |
| 2025-08-29 | 3.4040 | -0.03% |
| 2025-08-28 | 3.4050 | 1.22% |
| 2025-08-27 | 3.3640 | -1.32% |
| 2025-08-26 | 3.4090 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 3.4070 | 1.31% |
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基金全称
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工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.16亿元
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份额规模
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16.1989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.73%
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最近一月
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5.78%
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最近三月
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5.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.02%
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最近两年
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18.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,171,328.00 | 301,169,881.60 | 5.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,788,392.00 | 297,755,261.60 | 5.70 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,215,527.00 | 292,810,505.42 | 5.61 |
| 600941 | 中国移动 | 2,595,676.00 | 292,143,333.80 | 5.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,597,000.00 | 279,316,530.00 | 5.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,063,151.00 | 252,680,649.88 | 4.84 |
| 601728 | 中国电信 | 32,437,718.00 | 251,392,314.50 | 4.81 |
| 000100 | TCL科技 | 54,609,150.00 | 236,457,619.50 | 4.53 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,892,915.00 | 234,272,770.20 | 4.49 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9,024,900.00 | 196,923,318.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,470,111,460.12 | 47.30 | 52.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,113,263,978.74 | 21.32 | 23.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 445,306,384.43 | 8.53 | 9.46 |
| 租赁和商务服务业 | 297,755,261.60 | 5.70 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,118,161.00 | 4.89 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,027,558.20 | 2.45 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 10.04 | 5,222,280,572.20 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 8.01 | 5,537,375,252.11 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 16.95 | 5,598,584,264.09 |
| 2024-09-30 | 91.28 | - | 6.68 | 5,943,633,474.02 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 9.88 | 5,341,975,482.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-18 | - | 修世宇 | 1023 | 14.56 |
| 2017-10-27 | 2018-11-19 | 张玮升 | 388 | -5.60 |
| 2017-10-24 | 2018-11-19 | 林梦 | 391 | -4.75 |
| 2015-12-30 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 583 | 23.40 |
| 2015-12-30 | 2022-11-18 | 袁芳 | 2515 | 226.91 |
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