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安信新趋势混合C(001711)
安信新趋势混合C
(001711)
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累计净值：1.4608
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2508 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.2495 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.2489 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.2477 | -0.07% |
| 2025-07-14 | 1.2486 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.2483 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.2484 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 1.2471 | -0.01% |
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基金全称
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安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.53亿元
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份额规模
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10.8786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.71%
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最近两年
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5.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 405,158.00 | 8,698,742.26 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 138,211.00 | 7,667,946.28 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,410.00 | 6,215,983.20 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,300.00 | 6,128,946.00 | 0.34 |
| 600036 | 招商银行 | 112,400.00 | 5,164,780.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 69,975.00 | 5,052,195.00 | 0.28 |
| 002466 | 天齐锂业 | 136,900.00 | 4,386,276.00 | 0.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 190,600.00 | 3,667,144.00 | 0.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 79,000.00 | 3,618,990.00 | 0.20 |
| 600309 | 万华化学 | 66,300.00 | 3,597,438.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,005,240.14 | 7.87 | 68.10 |
| 金融业 | 17,315,713.24 | 0.95 | 8.19 |
| 采矿业 | 13,127,030.00 | 0.72 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,907,587.00 | 0.49 | 4.21 |
| 房地产业 | 8,045,558.98 | 0.44 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 4,453,620.00 | 0.24 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,381,814.00 | 0.24 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,561,607.00 | 0.19 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,424,892.60 | 0.19 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,725,197.00 | 0.15 | 1.29 |
| 住宿和餐饮业 | 914,820.00 | 0.05 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 583,587.75 | 0.03 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.56 | 85.59 | 2.90 | 1,829,008,158.02 |
| 2025-03-31 | 11.17 | 63.61 | 1.63 | 2,143,228,064.43 |
| 2024-12-31 | 11.55 | 73.70 | 1.91 | 2,292,132,470.60 |
| 2024-09-30 | 13.76 | 81.27 | 1.16 | 2,490,188,139.74 |
| 2024-06-30 | 11.55 | 99.07 | 1.53 | 2,947,191,135.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李君 | 2763 | 42.87 |
| 2022-03-09 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 391 | 3.26 |
| 2016-12-09 | 2022-03-09 | 张翼飞 | 1916 | 38.60 |
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