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安信新趋势混合C(001711)
安信新趋势混合C
(001711)
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累计净值：1.4454
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2354 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.2362 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.2356 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2359 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.2352 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.2344 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 1.2348 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 1.2328 | 0.06% |
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基金全称
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安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.46亿元
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份额规模
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13.2965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.95%
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最近两年
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4.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 493,958.00 | 11,746,321.24 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 260,100.00 | 10,221,930.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 177,511.00 | 9,345,954.15 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,700.00 | 7,900,200.00 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,010.00 | 7,635,240.00 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 89,675.00 | 6,745,353.50 | 0.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 171,900.00 | 5,672,700.00 | 0.25 |
| 601088 | 中国神华 | 106,700.00 | 4,639,316.00 | 0.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 198,300.00 | 4,612,458.00 | 0.20 |
| 001289 | 龙源电力 | 291,700.00 | 4,582,607.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,433,054.75 | 7.96 | 68.91 |
| 金融业 | 28,451,537.81 | 1.24 | 10.75 |
| 采矿业 | 15,118,774.00 | 0.66 | 5.71 |
| 房地产业 | 10,098,183.76 | 0.44 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,096,566.20 | 0.40 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,582,607.00 | 0.20 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 4,296,836.00 | 0.19 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,916,031.00 | 0.17 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,286,643.84 | 0.14 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,359,662.73 | 0.10 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,116,722.50 | 0.05 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.55 | 73.70 | 1.91 | 2,292,132,470.60 |
| 2024-09-30 | 13.76 | 81.27 | 1.16 | 2,490,188,139.74 |
| 2024-06-30 | 11.55 | 99.07 | 1.53 | 2,947,191,135.92 |
| 2024-03-31 | 13.03 | 95.79 | 0.71 | 3,692,475,114.15 |
| 2023-12-31 | 14.34 | 103.94 | 1.03 | 4,861,521,155.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李君 | 2672 | 41.11 |
| 2022-03-09 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 391 | 3.26 |
| 2016-12-09 | 2022-03-09 | 张翼飞 | 1916 | 38.60 |
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