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华富物联世界灵活配置混合A(001709)
华富物联世界灵活配置混合A
(001709)
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累计净值：1.8078
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8078 | 0.27% |
| 2025-04-29 | 1.8029 | 1.30% |
| 2025-04-28 | 1.7797 | 0.15% |
| 2025-04-25 | 1.7771 | -1.11% |
| 2025-04-24 | 1.7971 | -1.16% |
| 2025-04-23 | 1.8181 | 0.50% |
| 2025-04-22 | 1.8091 | -0.36% |
| 2025-04-21 | 1.8157 | 0.91% |
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基金全称
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华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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陈奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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4.39%
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最近三月
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9.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.30%
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最近两年
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-5.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 5,994.00 | 840,958.20 | 8.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,000.00 | 818,160.00 | 8.21 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,000.00 | 610,820.00 | 6.13 |
| 688383 | 新益昌 | 12,000.00 | 563,040.00 | 5.65 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 540,800.00 | 5.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 524,860.00 | 5.26 |
| 002600 | 领益智造 | 56,900.00 | 514,945.00 | 5.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 14,400.00 | 364,752.00 | 3.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,400.00 | 356,444.00 | 3.58 |
| 002609 | 捷顺科技 | 38,100.00 | 356,235.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,273,206.55 | 62.93 | 77.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,823,728.54 | 18.29 | 22.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.22 | - | 18.72 | 9,969,309.93 |
| 2024-12-31 | 91.85 | - | 10.20 | 10,976,028.46 |
| 2024-09-30 | 87.21 | 1.03 | 9.26 | 13,396,253.36 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 9.40 | 12,864,641.65 |
| 2024-03-31 | 88.84 | - | 9.47 | 15,213,294.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-21 | - | 陈奇 | 2022 | 71.68 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 37.16 |
| 2017-05-09 | 2019-01-25 | 翁海波 | 626 | -8.82 |
| 2016-01-21 | 2018-01-25 | 王翔 | 735 | 14.60 |
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