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银华沪港深增长股票A(001703)
银华沪港深增长股票A
(001703)
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累计净值：1.8800
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8100 | 0.28% |
| 2025-04-29 | 1.8050 | 0.39% |
| 2025-04-28 | 1.7980 | 0.33% |
| 2025-04-25 | 1.7920 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.7920 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.7910 | 0.34% |
| 2025-04-22 | 1.7850 | 0.73% |
| 2025-04-21 | 1.7720 | 0.45% |
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基金全称
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银华沪港深增长股票型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.6896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-1.63%
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最近三月
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6.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.44%
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最近两年
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-10.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,500.00 | 8,943,606.95 | 7.04 |
| 01378 | 中国宏桥 | 415,500.00 | 6,134,973.84 | 4.83 |
| 01138 | 中远海能 | 922,000.00 | 5,360,350.34 | 4.22 |
| 600150 | 中国船舶 | 151,040.00 | 4,606,720.00 | 3.63 |
| 01070 | TCL电子 | 397,000.00 | 3,432,826.09 | 2.70 |
| 00941 | 中国移动 | 42,000.00 | 3,247,992.47 | 2.56 |
| 002831 | 裕同科技 | 128,200.00 | 3,237,050.00 | 2.55 |
| 603233 | 大参林 | 166,000.00 | 2,724,060.00 | 2.15 |
| 600298 | 安琪酵母 | 71,200.00 | 2,459,248.00 | 1.94 |
| 002352 | 顺丰控股 | 37,700.00 | 1,625,624.00 | 1.28 |
| 06936 | 顺丰控股 | 44,600.00 | 1,582,533.48 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,846,163.42 | 25.87 | 70.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,561,412.00 | 2.80 | 7.70 |
| 批发和零售业 | 2,724,060.00 | 2.15 | 5.89 |
| 采矿业 | 2,618,880.00 | 2.06 | 5.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,445,345.00 | 1.14 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,270,665.00 | 1.00 | 2.75 |
| 房地产业 | 1,203,435.00 | 0.95 | 2.60 |
| 金融业 | 605,788.00 | 0.48 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.13 | - | 19.99 | 126,973,560.84 |
| 2024-12-31 | 85.99 | - | 15.46 | 129,338,654.89 |
| 2024-09-30 | 86.21 | - | 13.86 | 140,021,075.04 |
| 2024-06-30 | 87.49 | - | 12.42 | 142,251,160.43 |
| 2024-03-31 | 88.26 | - | 11.35 | 139,831,762.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 周晶 | 2319 | 53.13 |
| 2018-04-13 | 2019-07-19 | 周书 | 462 | 5.54 |
| 2018-01-18 | 2021-06-18 | 周大鹏 | 1247 | 88.02 |
| 2016-08-10 | 2018-12-27 | 周可彦 | 869 | 25.95 |
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