首页 >
基金>
国联产业升级混合(001701)
国联产业升级混合
(001701)
|
|
|
累计净值：1.9250
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3950 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 1.3970 | 0.43% |
| 2025-04-16 | 1.3910 | -1.35% |
| 2025-04-15 | 1.4100 | -1.05% |
| 2025-04-14 | 1.4250 | 1.14% |
| 2025-04-11 | 1.4090 | 2.77% |
| 2025-04-10 | 1.3710 | 3.47% |
| 2025-04-09 | 1.3250 | 2.87% |
|
基金全称
|
国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
甘传琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.20亿元
|
份额规模
|
0.8142亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.53元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.99%
|
|
最近一月
|
-10.06%
|
|
最近三月
|
-4.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.63%
|
|
最近两年
|
-26.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 423,440.00 | 10,361,576.80 | 8.65 |
| 300203 | 聚光科技 | 469,500.00 | 7,150,485.00 | 5.97 |
| 002906 | 华阳集团 | 229,100.00 | 7,044,825.00 | 5.88 |
| 600563 | 法拉电子 | 51,800.00 | 6,160,056.00 | 5.14 |
| 300679 | 电连技术 | 95,400.00 | 5,695,380.00 | 4.76 |
| 300037 | 新宙邦 | 131,700.00 | 4,930,848.00 | 4.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 97,740.00 | 3,875,391.00 | 3.24 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 415,300.00 | 3,779,230.00 | 3.16 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 101,400.00 | 3,750,786.00 | 3.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 451,300.00 | 3,578,809.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,959,931.48 | 81.82 | 93.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,552,118.44 | 2.13 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,524,496.00 | 2.11 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,270,400.44 | 1.90 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.95 | 5.79 | 5.84 | 119,729,160.88 |
| 2024-09-30 | 90.99 | 5.43 | 5.39 | 241,368,689.12 |
| 2024-06-30 | 85.89 | 6.38 | 7.95 | 307,328,560.02 |
| 2024-03-31 | 92.01 | 6.15 | 1.73 | 387,750,636.31 |
| 2023-12-31 | 88.93 | 4.97 | 6.40 | 489,301,536.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 甘传琦 | 2877 | 96.58 |
| 2020-11-13 | 2023-02-15 | 杨鑫桐 | 824 | 20.09 |
| 2016-06-23 | 2017-07-10 | 孔学兵 | 382 | -2.46 |
| 2016-03-18 | 2016-06-28 | 娄涛 | 102 | 5.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
