基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒丰宝货币E(001699) |
每万份收益：
0.3846元
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7日年化率：
1.4180%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 497,734,914.71 | 1.94 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 398,709,215.86 | 1.56 |
| 112593938 | 25宁波银行CD043 | 398,187,959.76 | 1.55 |
| 112595848 | 25北京农商银行CD073 | 387,606,623.04 | 1.51 |
| 112594417 | 25北京农商银行CD054 | 299,907,586.25 | 1.17 |
| 019758 | 24国债21 | 276,311,450.27 | 1.08 |
| 112516009 | 25上海银行CD009 | 199,860,902.37 | 0.78 |
| 112595144 | 25深圳农商银行CD028 | 199,834,772.62 | 0.78 |
| 112595159 | 25北京农商银行CD062 | 199,834,772.62 | 0.78 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 199,640,233.32 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 50.86 | 31.57 | 25,611,404,759.86 |
| 2025-03-31 | - | 55.18 | 27.86 | 22,149,262,602.73 |
| 2024-12-31 | - | 34.09 | 47.77 | 20,424,661,535.51 |
| 2024-09-30 | - | 27.13 | 68.64 | 14,587,699,279.91 |
| 2024-06-30 | - | 33.27 | 50.47 | 12,122,738,697.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1162 | 5.79 |
| 2020-04-30 | 2023-06-19 | 张俊杰 | 1145 | 4.22 |
| 2019-01-25 | 2020-06-15 | 欧阳亮 | 507 | 2.72 |
| 2016-09-06 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 1118 | 10.22 |
| 2015-08-04 | 2016-09-23 | 李达夫 | 416 | 2.53 |
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