基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒丰宝货币E(001699) |
每万份收益：
0.4444元
|
7日年化率：
1.6270%
|
2025-04-29 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 495,321,313.12 | 2.24 |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 399,654,798.30 | 1.80 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 398,520,803.09 | 1.80 |
| 112593938 | 25宁波银行CD043 | 396,257,108.20 | 1.79 |
| 112514037 | 25江苏银行CD037 | 298,893,419.29 | 1.35 |
| 112505147 | 25建设银行CD147 | 298,657,254.31 | 1.35 |
| 019758 | 24国债21 | 292,123,346.73 | 1.32 |
| 112503034 | 25农业银行CD034 | 199,465,040.56 | 0.90 |
| 112510045 | 25兴业银行CD045 | 199,465,040.56 | 0.90 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 199,440,047.80 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 55.18 | 27.86 | 22,149,262,602.73 |
| 2024-12-31 | - | 34.09 | 47.77 | 20,424,661,535.51 |
| 2024-09-30 | - | 27.13 | 68.64 | 14,587,699,279.91 |
| 2024-06-30 | - | 33.27 | 50.47 | 12,122,738,697.28 |
| 2024-03-31 | - | 65.52 | 47.57 | 9,513,710,264.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1035 | 5.24 |
| 2020-04-30 | 2023-06-19 | 张俊杰 | 1145 | 4.22 |
| 2019-01-25 | 2020-06-15 | 欧阳亮 | 507 | 2.72 |
| 2016-09-06 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 1118 | 10.22 |
| 2015-08-04 | 2016-09-23 | 李达夫 | 416 | 2.53 |
微信公众号
证券之星APP
