泓德泓业混合
(001695)
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累计净值：1.8794
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3594 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 1.3543 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.3524 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.3517 | -0.48% |
| 2025-07-14 | 1.3582 | 0.40% |
| 2025-07-11 | 1.3528 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 1.3534 | 0.31% |
| 2025-07-09 | 1.3492 | 0.18% |
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基金全称
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泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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姚学康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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2.16%
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最近三月
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5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.82%
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最近两年
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-10.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603309 | 维力医疗 | 39,600.00 | 503,712.00 | 0.99 |
| 000651 | 格力电器 | 11,000.00 | 494,120.00 | 0.97 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 50,100.00 | 492,984.00 | 0.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,600.00 | 485,688.00 | 0.95 |
| 002140 | 东华科技 | 52,000.00 | 478,400.00 | 0.94 |
| 600737 | 中粮糖业 | 50,300.00 | 475,335.00 | 0.93 |
| 002032 | 苏泊尔 | 9,000.00 | 471,510.00 | 0.92 |
| 688581 | 安杰思 | 7,265.00 | 470,989.95 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 469,300.00 | 0.92 |
| 601857 | 中国石油 | 54,700.00 | 467,685.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,740,765.69 | 17.12 | 30.62 |
| 金融业 | 4,993,909.30 | 9.78 | 17.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,609,047.00 | 9.03 | 16.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,605,730.00 | 9.02 | 16.14 |
| 建筑业 | 1,558,201.00 | 3.05 | 5.46 |
| 采矿业 | 1,499,747.00 | 2.94 | 5.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 633,633.40 | 1.24 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,409.00 | 1.24 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 361,981.50 | 0.71 | 1.27 |
| 房地产业 | 338,469.00 | 0.66 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 318,816.00 | 0.62 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,908.00 | 0.49 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 55.90 | 27.52 | 4.47 | 51,062,849.23 |
| 2025-03-31 | 63.06 | 16.90 | 20.32 | 59,720,772.69 |
| 2024-12-31 | 60.23 | 22.62 | 20.69 | 58,870,370.91 |
| 2024-09-30 | 87.03 | - | 16.56 | 63,686,080.54 |
| 2024-06-30 | 84.97 | 9.88 | 5.37 | 101,891,148.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 姚学康 | 48 | 2.03 |
| 2021-07-14 | 2025-06-04 | 操昭煦 | 1421 | -35.68 |
| 2020-12-02 | 2022-01-28 | 苏昌景 | 422 | 12.30 |
| 2017-06-02 | 2023-02-01 | 秦毅 | 2070 | 131.28 |
| 2016-02-04 | 2020-12-02 | 李倩 | 1763 | 132.62 |
| 2015-08-27 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1454 | 36.46 |
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