南方国策动力
(001692)
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累计净值：2.2403
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.2103 | 0.42% |
| 2025-06-03 | 2.2011 | 0.36% |
| 2025-05-30 | 2.1932 | -0.35% |
| 2025-05-29 | 2.2009 | 0.48% |
| 2025-05-28 | 2.1903 | 0.23% |
| 2025-05-27 | 2.1852 | -0.32% |
| 2025-05-26 | 2.1923 | -0.56% |
| 2025-05-23 | 2.2047 | -0.75% |
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基金全称
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南方国策动力股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.5964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.81%
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最近两年
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-0.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603279 | 景津装备 | 551,080.00 | 9,522,662.40 | 7.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,580.00 | 5,458,445.20 | 4.07 |
| 601077 | 渝农商行 | 860,100.00 | 5,229,408.00 | 3.90 |
| 689009 | 九号公司 | 72,971.00 | 4,757,709.20 | 3.54 |
| 300408 | 三环集团 | 116,500.00 | 4,618,060.00 | 3.44 |
| 000333 | 美的集团 | 58,100.00 | 4,560,850.00 | 3.40 |
| 600901 | 江苏金租 | 833,400.00 | 4,383,684.00 | 3.27 |
| 600036 | 招商银行 | 86,625.00 | 3,749,996.25 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 2.79 |
| 603871 | 嘉友国际 | 228,433.00 | 3,481,318.92 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,394,680.40 | 71.07 | 74.95 |
| 金融业 | 18,223,912.25 | 13.58 | 14.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,261,108.92 | 3.17 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,944,044.00 | 2.94 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,128,006.00 | 1.59 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 800,565.30 | 0.60 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 669,534.08 | 0.50 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650,934.96 | 0.48 | 0.51 |
| 建筑业 | 622,654.00 | 0.46 | 0.49 |
| 采矿业 | 586,376.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.82 | 4.81 | 0.60 | 134,229,331.47 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.08 | 0.67 | 140,731,768.91 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 4.77 | 0.79 | 150,056,076.09 |
| 2024-06-30 | 93.30 | 5.83 | 1.22 | 136,202,817.28 |
| 2024-03-31 | 91.64 | 5.23 | 5.69 | 140,840,227.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 雷嘉源 | 1463 | -6.54 |
| 2018-06-08 | 2021-06-04 | 罗安安 | 1092 | 122.27 |
| 2015-08-26 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 1037 | 1.62 |
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