南方国策动力
(001692)
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累计净值：2.5287
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4987 | 0.18% |
| 2025-09-02 | 2.4942 | -0.91% |
| 2025-09-01 | 2.5170 | 0.56% |
| 2025-08-29 | 2.5029 | 1.24% |
| 2025-08-28 | 2.4723 | 1.43% |
| 2025-08-27 | 2.4374 | -1.99% |
| 2025-08-26 | 2.4869 | 0.61% |
| 2025-08-25 | 2.4719 | 1.38% |
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基金全称
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南方国策动力股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.5803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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6.73%
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最近三月
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11.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.42%
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最近两年
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13.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603279 | 景津装备 | 533,380.00 | 7,963,363.40 | 6.18 |
| 601077 | 渝农商行 | 788,500.00 | 5,629,890.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,580.00 | 5,442,907.60 | 4.22 |
| 000333 | 美的集团 | 68,600.00 | 4,952,920.00 | 3.84 |
| 600901 | 江苏金租 | 714,700.00 | 4,331,082.00 | 3.36 |
| 002241 | 歌尔股份 | 166,200.00 | 3,875,784.00 | 3.01 |
| 603871 | 嘉友国际 | 354,666.00 | 3,812,659.50 | 2.96 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 108,400.00 | 3,794,000.00 | 2.94 |
| 689009 | 九号公司 | 60,785.00 | 3,596,648.45 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,382,848.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,280,350.05 | 65.39 | 68.98 |
| 金融业 | 20,199,248.75 | 15.67 | 16.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,107,471.00 | 3.96 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,085,295.50 | 3.95 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,597,273.00 | 2.79 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,271,582.22 | 0.99 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 695,493.84 | 0.54 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 691,482.48 | 0.54 | 0.57 |
| 采矿业 | 665,704.00 | 0.52 | 0.54 |
| 房地产业 | 587,809.00 | 0.46 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.03 | 0.59 | 128,897,748.58 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 4.81 | 0.60 | 134,229,331.47 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.08 | 0.67 | 140,731,768.91 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 4.77 | 0.79 | 150,056,076.09 |
| 2024-06-30 | 93.30 | 5.83 | 1.22 | 136,202,817.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 雷嘉源 | 1554 | 5.65 |
| 2018-06-08 | 2021-06-04 | 罗安安 | 1092 | 122.27 |
| 2015-08-26 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 1037 | 1.62 |
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