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南方香港成长灵活配置混合(001691)
南方香港成长灵活配置混合
(001691)
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累计净值：2.1142
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 2.1142 | 1.47% |
| 2025-04-16 | 2.0836 | -2.14% |
| 2025-04-15 | 2.1292 | 1.04% |
| 2025-04-14 | 2.1072 | 3.30% |
| 2025-04-11 | 2.0399 | 1.28% |
| 2025-04-10 | 2.0141 | 2.19% |
| 2025-04-09 | 1.9710 | 2.74% |
| 2025-04-08 | 1.9184 | 4.02% |
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基金全称
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南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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熊潇雅
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.31亿元
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份额规模
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10.2782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.64%
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最近一月
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-8.52%
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最近三月
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28.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.93%
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最近两年
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37.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,885,200.00 | 156,508,335.01 | 9.04 |
| 06181 | 老铺黄金 | 592,520.00 | 132,345,769.66 | 7.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,120,000.00 | 131,627,325.60 | 7.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 305,500.00 | 117,971,476.74 | 6.81 |
| 01769 | 思考乐教育 | 17,350,000.00 | 81,940,649.40 | 4.73 |
| 09618 | 京东集团-SW | 627,050.00 | 78,971,579.95 | 4.56 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,397,500.00 | 75,383,707.43 | 4.35 |
| 09961 | 携程集团-S | 131,950.00 | 65,983,128.12 | 3.81 |
| 03690 | 美团-W | 440,400.00 | 61,867,510.03 | 3.57 |
| 09636 | 九方智投控股 | 2,100,000.00 | 52,214,765.40 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 586,293,350.19 | 33.87 | 38.23 |
| 科技 | 331,834,745.59 | 19.17 | 21.64 |
| 通讯 | 298,474,702.89 | 17.24 | 19.46 |
| 必需消费品 | 136,369,021.05 | 7.88 | 8.89 |
| 金融 | 73,633,322.04 | 4.25 | 4.80 |
| 医疗保健 | 40,715,027.51 | 2.35 | 2.65 |
| 公用事业 | 37,282,370.40 | 2.15 | 2.43 |
| 工业 | 28,993,349.32 | 1.67 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 10.39 | 1,731,157,353.11 |
| 2024-09-30 | 89.02 | - | 7.83 | 1,710,283,382.60 |
| 2024-06-30 | 82.79 | - | 11.61 | 1,594,681,740.98 |
| 2024-03-31 | 80.92 | - | 9.19 | 1,447,645,168.49 |
| 2023-12-31 | 76.04 | - | 9.71 | 1,530,677,531.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 熊潇雅 | 1300 | 9.09 |
| 2020-05-15 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1757 | 56.23 |
| 2019-04-03 | 2021-09-29 | 黄亮 | 910 | 91.12 |
| 2018-01-12 | 2019-04-03 | 叶国锋 | 446 | -6.02 |
| 2015-09-30 | 2018-01-12 | 蔡青 | 835 | 7.90 |
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