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南方香港成长灵活配置混合(001691)
南方香港成长灵活配置混合
(001691)
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累计净值：2.6336
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 2.6336 | -1.45% |
| 2025-09-01 | 2.6724 | 0.42% |
| 2025-08-29 | 2.6612 | 1.14% |
| 2025-08-28 | 2.6313 | 0.46% |
| 2025-08-27 | 2.6193 | -1.61% |
| 2025-08-26 | 2.6621 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 2.6596 | 0.43% |
| 2025-08-22 | 2.6481 | 1.08% |
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基金全称
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南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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熊潇雅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.39亿元
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份额规模
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9.5591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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11.27%
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最近三月
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14.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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95.98%
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最近两年
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92.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 829,000.00 | 201,551,346.23 | 9.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 404,500.00 | 185,548,538.83 | 8.29 |
| 06181 | 老铺黄金 | 163,720.00 | 150,498,889.63 | 6.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,271,700.00 | 127,338,004.29 | 5.69 |
| 09911 | 赤子城科技 | 12,160,000.00 | 109,007,936.96 | 4.87 |
| 09999 | 网易-S | 392,000.00 | 75,429,208.40 | 3.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,828,500.00 | 74,537,275.70 | 3.33 |
| 01519 | 极兔速递-W | 10,100,000.00 | 62,448,512.10 | 2.79 |
| 09961 | 携程集团-S | 147,700.00 | 61,420,926.84 | 2.74 |
| 02507 | 西锐 | 1,391,800.00 | 54,704,761.63 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 676,377,728.25 | 30.21 | 35.37 |
| 通讯 | 354,171,012.07 | 15.82 | 18.52 |
| 科技 | 327,608,141.25 | 14.63 | 17.13 |
| 工业 | 185,079,431.74 | 8.27 | 9.68 |
| 医疗保健 | 153,062,955.62 | 6.84 | 8.00 |
| 金融 | 97,351,524.29 | 4.35 | 5.09 |
| 必需消费品 | 64,555,903.19 | 2.88 | 3.38 |
| 房地产 | 35,458,075.12 | 1.58 | 1.85 |
| 材料 | 18,749,692.00 | 0.84 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.42 | - | 13.05 | 2,238,708,773.49 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 9.33 | 2,092,357,976.22 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 10.39 | 1,731,157,353.11 |
| 2024-09-30 | 89.02 | - | 7.83 | 1,710,283,382.60 |
| 2024-06-30 | 82.79 | - | 11.61 | 1,594,681,740.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 熊潇雅 | 1437 | 35.89 |
| 2020-05-15 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1757 | 56.23 |
| 2019-04-03 | 2021-09-29 | 黄亮 | 910 | 91.12 |
| 2018-01-12 | 2019-04-03 | 叶国锋 | 446 | -6.02 |
| 2015-09-30 | 2018-01-12 | 蔡青 | 835 | 7.90 |
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