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嘉实新起点混合A(001688)
嘉实新起点混合A
(001688)
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累计净值：1.5151
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2409 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 1.2402 | -0.07% |
| 2025-09-01 | 1.2411 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.2403 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 1.2399 | -0.08% |
| 2025-08-27 | 1.2409 | -0.31% |
| 2025-08-26 | 1.2447 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 1.2441 | 0.22% |
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基金全称
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嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉 吴翠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.11亿元
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份额规模
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6.5516亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.10%
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最近两年
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7.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 41,204.00 | 746,616.48 | 1.57 |
| 601006 | 大秦铁路 | 94,500.00 | 702,135.00 | 1.47 |
| 688111 | 金山办公 | 1,269.00 | 599,247.18 | 1.26 |
| 603008 | 喜临门 | 22,700.00 | 571,586.00 | 1.20 |
| 600026 | 中远海能 | 40,400.00 | 510,656.00 | 1.07 |
| 600050 | 中国联通 | 93,500.00 | 448,800.00 | 0.94 |
| 002332 | 仙琚制药 | 33,200.00 | 439,900.00 | 0.92 |
| 600886 | 国投电力 | 31,000.00 | 392,150.00 | 0.82 |
| 600989 | 宝丰能源 | 27,900.00 | 351,819.00 | 0.74 |
| 600674 | 川投能源 | 22,000.00 | 331,100.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,183,657.84 | 4.58 | 35.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,212,791.00 | 2.55 | 19.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,048,047.18 | 2.20 | 17.16 |
| 采矿业 | 746,616.48 | 1.57 | 12.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723,250.00 | 1.52 | 11.84 |
| 金融业 | 140,369.00 | 0.29 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,308.60 | 0.11 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.94 | 0.02 | 1,223,765,223.65 |
| 2025-03-31 | - | 98.66 | 0.13 | 1,486,021,983.09 |
| 2024-12-31 | - | 118.65 | 0.36 | 1,157,683,500.84 |
| 2024-09-30 | - | 110.43 | 1.04 | 1,715,672,568.72 |
| 2024-06-30 | - | 104.01 | 0.13 | 653,149,013.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 吴翠 | 668 | 7.06 |
| 2023-06-02 | - | 赖礼辉 | 826 | 7.14 |
| 2023-08-08 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 584 | 4.28 |
| 2020-10-19 | 2023-06-02 | 刘宁 | 956 | 10.08 |
| 2019-07-20 | 2020-10-19 | 尹页 | 457 | 19.59 |
| 2015-12-15 | 2017-12-26 | 刘宁 | 742 | 9.82 |
| 2015-11-27 | 2020-10-19 | 王茜 | 1788 | 29.40 |
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