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安信新动力混合A(001686)
安信新动力混合A
(001686)
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累计净值：1.5344
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2022-09-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-09-15 | 1.4404 | 0.00% |
| 2022-09-14 | 1.4404 | 0.00% |
| 2022-09-13 | 1.4404 | 0.03% |
| 2022-09-09 | 1.4400 | 0.00% |
| 2022-09-08 | 1.4400 | 0.01% |
| 2022-09-07 | 1.4399 | 0.00% |
| 2022-09-06 | 1.4399 | 0.00% |
| 2022-09-05 | 1.4399 | 0.01% |
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基金全称
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安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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袁玮 张睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 81,700.00 | 434,644.00 | 2.02 |
| 600383 | 金地集团 | 32,000.00 | 430,080.00 | 2.00 |
| 600048 | 保利发展 | 21,600.00 | 377,136.00 | 1.75 |
| 000002 | 万科A | 14,700.00 | 301,350.00 | 1.40 |
| 688169 | 石头科技 | 400.00 | 246,680.00 | 1.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,400.00 | 206,960.00 | 0.96 |
| 601985 | 中国核电 | 28,200.00 | 193,452.00 | 0.90 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,200.00 | 183,456.00 | 0.85 |
| 601186 | 中国铁建 | 19,800.00 | 156,420.00 | 0.73 |
| 001979 | 招商蛇口 | 11,500.00 | 154,445.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 1,263,011.00 | 5.87 | 33.59 |
| 制造业 | 1,012,994.00 | 4.71 | 26.94 |
| 建筑业 | 591,064.00 | 2.75 | 15.72 |
| 金融业 | 558,712.00 | 2.60 | 14.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,206.00 | 1.30 | 7.43 |
| 采矿业 | 55,068.00 | 0.26 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | 17.48 | 79.05 | 2.41 | 21,515,414.51 |
| 2022-03-31 | 18.25 | 67.67 | 11.17 | 29,718,291.66 |
| 2021-12-31 | 23.11 | 41.19 | 8.71 | 78,104,765.51 |
| 2021-09-30 | 37.53 | 55.80 | 6.72 | 278,243,688.87 |
| 2021-06-30 | 32.71 | 62.05 | 8.93 | 467,931,684.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | 2022-09-16 | 袁玮 | 1210 | 0.97 |
| 2021-12-29 | 2022-09-16 | 张睿 | 1210 | 0.97 |
| 2019-06-26 | 2021-12-29 | 李巍 | 917 | 30.44 |
| 2015-11-24 | 2021-12-15 | 庄园 | 2213 | 57.01 |
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