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汇添富沪港深新价值股票(001685) |
净值：
1.0160
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0160 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 170,000.00 | 11,932,951.44 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,600.00 | 11,816,455.61 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 10,058,400.00 | 8.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 131,000.00 | 9,996,046.18 | 8.11 |
| 00941 | 中国移动 | 100,000.00 | 7,093,466.40 | 5.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 220,000.00 | 6,478,575.84 | 5.26 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 25,000.00 | 6,172,056.60 | 5.01 |
| 01398 | 工商银行 | 1,270,000.00 | 6,127,328.87 | 4.97 |
| 01288 | 农业银行 | 1,450,000.00 | 5,948,417.94 | 4.83 |
| 01818 | 招金矿业 | 540,000.00 | 5,480,675.14 | 4.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 9.10 | 123,182,428.48 |
| 2024-09-30 | 86.68 | 0.10 | 9.33 | 204,811,802.20 |
| 2024-06-30 | 84.14 | 0.10 | 12.70 | 206,607,099.76 |
| 2024-03-31 | 92.13 | 0.10 | 8.18 | 205,170,090.90 |
| 2023-12-31 | 91.08 | - | 9.40 | 349,331,158.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-02 | - | 王志华 | 961 | -14.69 |
| 2021-09-27 | 2024-08-16 | 黄耀锋 | 1054 | -48.92 |
| 2019-01-18 | 2021-09-27 | 杨威风 | 983 | 71.99 |
| 2016-08-01 | 2019-01-18 | 佘中强 | 900 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 顾耀强 | 905 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 赵鹏程 | 905 | -2.90 |
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