基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪港深新价值股票(001685) |
净值：
1.1870
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1870 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,800.00 | 12,752,161.63 | 9.50 |
| 00941 | 中国移动 | 158,000.00 | 12,550,073.51 | 9.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 107,700.00 | 10,784,228.25 | 8.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,571,400.00 | 7.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 183,000.00 | 7,459,842.20 | 5.56 |
| 01810 | 小米集团-W | 134,000.00 | 7,325,967.94 | 5.46 |
| 01398 | 工商银行 | 1,200,000.00 | 6,806,794.80 | 5.07 |
| 03988 | 中国银行 | 1,520,000.00 | 6,320,907.84 | 4.71 |
| 02899 | 紫金矿业 | 320,000.00 | 5,851,071.20 | 4.36 |
| 00728 | 中国电信 | 1,140,000.00 | 5,801,096.34 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.90 | - | 12.46 | 134,275,366.35 |
| 2025-03-31 | 82.66 | - | 19.63 | 136,421,206.75 |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 9.10 | 123,182,428.48 |
| 2024-09-30 | 86.68 | 0.10 | 9.33 | 204,811,802.20 |
| 2024-06-30 | 84.14 | 0.10 | 12.70 | 206,607,099.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-02 | - | 王志华 | 1099 | -0.34 |
| 2021-09-27 | 2024-08-16 | 黄耀锋 | 1054 | -48.92 |
| 2019-01-18 | 2021-09-27 | 杨威风 | 983 | 71.99 |
| 2016-08-01 | 2019-01-18 | 佘中强 | 900 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 顾耀强 | 905 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 赵鹏程 | 905 | -2.90 |
微信公众号
证券之星APP
