基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫回报混合(001682) |
净值：
1.3125
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4225 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,902.00 | 4,535,232.00 | 5.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,638.00 | 2,305,631.38 | 2.62 |
| 688361 | 中科飞测 | 19,880.00 | 1,578,869.60 | 1.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 26,100.00 | 1,507,797.00 | 1.72 |
| 688120 | 华海清科 | 8,431.00 | 1,394,065.85 | 1.59 |
| 688111 | 金山办公 | 4,586.00 | 1,371,764.32 | 1.56 |
| 000938 | 紫光股份 | 49,600.00 | 1,360,032.00 | 1.55 |
| 688041 | 海光信息 | 9,561.00 | 1,350,969.30 | 1.54 |
| 688082 | 盛美上海 | 13,040.00 | 1,329,688.80 | 1.51 |
| 002273 | 水晶光电 | 57,400.00 | 1,314,460.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,058,857.77 | 27.37 | 85.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,036,169.57 | 4.59 | 14.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 31.96 | 56.95 | 4.79 | 87,908,084.19 |
| 2024-12-31 | 31.71 | 55.55 | 4.49 | 90,627,121.88 |
| 2024-09-30 | 29.24 | 56.47 | 3.32 | 90,608,073.72 |
| 2024-06-30 | 31.09 | 65.98 | 3.02 | 88,320,726.29 |
| 2024-03-31 | 60.33 | 27.77 | 3.66 | 94,263,341.08 |
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