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新华积极价值灵活配置混合A(001681)
新华积极价值灵活配置混合A
(001681)
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累计净值：1.1823
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1823 | 1.41% |
| 2025-04-29 | 1.1659 | 0.90% |
| 2025-04-28 | 1.1555 | -0.93% |
| 2025-04-25 | 1.1664 | 0.49% |
| 2025-04-24 | 1.1607 | -0.76% |
| 2025-04-23 | 1.1696 | 2.18% |
| 2025-04-22 | 1.1447 | -0.38% |
| 2025-04-21 | 1.1491 | 2.56% |
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基金全称
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新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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-1.83%
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最近三月
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-7.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.12%
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最近两年
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-17.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600173 | 卧龙地产 | 86,700.00 | 597,363.00 | 2.08 |
| 688267 | 中触媒 | 21,600.00 | 574,560.00 | 2.00 |
| 300454 | 深信服 | 5,300.00 | 567,683.00 | 1.98 |
| 688401 | 路维光电 | 16,961.00 | 563,783.64 | 1.97 |
| 688103 | 国力股份 | 11,279.00 | 562,596.52 | 1.96 |
| 301365 | 矩阵股份 | 30,700.00 | 554,135.00 | 1.93 |
| 002948 | 青岛银行 | 131,200.00 | 553,664.00 | 1.93 |
| 688232 | 新点软件 | 16,990.00 | 552,175.00 | 1.93 |
| 600928 | 西安银行 | 157,100.00 | 551,421.00 | 1.92 |
| 600595 | 中孚实业 | 133,500.00 | 548,685.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,503,994.76 | 50.56 | 53.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,275,284.00 | 11.42 | 12.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,209,277.00 | 11.19 | 11.91 |
| 金融业 | 1,635,485.00 | 5.70 | 6.07 |
| 建筑业 | 1,059,360.00 | 3.69 | 3.93 |
| 房地产业 | 597,363.00 | 2.08 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 543,049.00 | 1.89 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539,736.00 | 1.88 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 535,806.00 | 1.87 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 529,228.00 | 1.85 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528,601.00 | 1.84 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.84 | 28,684,138.52 |
| 2024-12-31 | 94.54 | - | 6.52 | 32,389,305.11 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.68 | 55,876,907.74 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 7.65 | 51,808,953.79 |
| 2024-03-31 | 93.24 | - | 26.03 | 51,195,214.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 邓岳 | 417 | 3.98 |
| 2019-10-24 | 2024-12-27 | 王永明 | 1891 | 11.42 |
| 2015-12-21 | 2019-10-24 | 李会忠 | 1403 | 17.00 |
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