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新华积极价值灵活配置混合A(001681)
新华积极价值灵活配置混合A
(001681)
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累计净值：1.3654
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3654 | -1.48% |
| 2025-09-02 | 1.3859 | -1.11% |
| 2025-09-01 | 1.4014 | 0.55% |
| 2025-08-29 | 1.3938 | -0.41% |
| 2025-08-28 | 1.3995 | -0.75% |
| 2025-08-27 | 1.4101 | -2.58% |
| 2025-08-26 | 1.4474 | 0.92% |
| 2025-08-25 | 1.4342 | 0.18% |
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基金全称
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新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.17%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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12.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.21%
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最近两年
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15.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601218 | 吉鑫科技 | 313,700.00 | 1,289,307.00 | 2.05 |
| 002616 | 长青集团 | 208,700.00 | 1,239,678.00 | 1.97 |
| 002153 | 石基信息 | 142,200.00 | 1,231,452.00 | 1.96 |
| 002825 | 纳尔股份 | 123,200.00 | 1,229,536.00 | 1.95 |
| 002132 | 恒星科技 | 338,600.00 | 1,225,732.00 | 1.95 |
| 603466 | 风语筑 | 120,400.00 | 1,214,836.00 | 1.93 |
| 002483 | 润邦股份 | 193,300.00 | 1,208,125.00 | 1.92 |
| 001238 | 浙江正特 | 30,800.00 | 1,207,360.00 | 1.92 |
| 603380 | 易德龙 | 45,200.00 | 1,202,320.00 | 1.91 |
| 001203 | 大中矿业 | 127,100.00 | 1,201,095.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,312,051.00 | 71.95 | 77.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,806,562.00 | 7.63 | 8.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,394,748.00 | 3.80 | 4.09 |
| 房地产业 | 2,378,281.00 | 3.78 | 4.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,239,678.00 | 1.97 | 2.12 |
| 采矿业 | 1,201,095.00 | 1.91 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,175,865.00 | 1.87 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 6.30 | 62,979,989.36 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.84 | 28,684,138.52 |
| 2024-12-31 | 94.54 | - | 6.52 | 32,389,305.11 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.68 | 55,876,907.74 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 7.65 | 51,808,953.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 林翟 | 85 | 9.83 |
| 2024-03-13 | 2025-07-11 | 邓岳 | 485 | 13.75 |
| 2019-10-24 | 2024-12-27 | 王永明 | 1891 | 11.42 |
| 2015-12-21 | 2019-10-24 | 李会忠 | 1403 | 17.00 |
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