基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中国稀缺资产混合A(001679) |
净值：
1.4950
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.4950 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 10,161,955.00 | 265,328,645.05 | 9.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,046,204.00 | 263,873,572.88 | 9.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 180,344.00 | 254,198,474.88 | 9.16 |
| 002155 | 湖南黄金 | 14,143,935.00 | 252,469,239.75 | 9.10 |
| 600285 | 羚锐制药 | 8,277,779.00 | 187,657,249.93 | 6.76 |
| 600563 | 法拉电子 | 1,431,331.00 | 156,143,898.79 | 5.63 |
| 600941 | 中国移动 | 1,361,400.00 | 153,225,570.00 | 5.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 616,507.00 | 138,559,948.25 | 4.99 |
| 000858 | 五粮液 | 829,663.00 | 98,646,930.70 | 3.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,268,900.00 | 84,197,022.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,361,794,257.94 | 49.08 | 54.17 |
| 采矿业 | 581,779,292.80 | 20.97 | 23.14 |
| 金融业 | 383,287,258.20 | 13.82 | 15.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,006,456.50 | 6.74 | 7.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.61 | - | 10.91 | 2,774,422,310.37 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 9.09 | 2,962,841,935.36 |
| 2024-12-31 | 90.37 | - | 12.35 | 3,293,814,678.17 |
| 2024-09-30 | 92.86 | - | 7.57 | 3,745,195,093.97 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 6.80 | 3,673,411,214.20 |
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