英大国企改革A
(001678)
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累计净值：2.1231
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4731 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.4734 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.4730 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 1.4737 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 1.4778 | 0.61% |
| 2025-04-11 | 1.4689 | 1.21% |
| 2025-04-10 | 1.4513 | 1.23% |
| 2025-04-09 | 1.4336 | 1.59% |
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基金全称
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英大国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.79亿元
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份额规模
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5.0736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-7.71%
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最近三月
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-2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.82%
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最近两年
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-18.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600707 | 彩虹股份 | 4,416,800.00 | 36,306,096.00 | 4.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 294,818.00 | 31,486,562.40 | 4.04 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,406,400.00 | 31,250,208.00 | 4.01 |
| 000725 | 京东方A | 6,862,501.00 | 30,126,379.39 | 3.87 |
| 600419 | 天润乳业 | 3,149,800.00 | 29,324,638.00 | 3.76 |
| 000858 | 五粮液 | 194,300.00 | 27,209,772.00 | 3.49 |
| 600483 | 福能股份 | 2,422,986.00 | 24,157,170.42 | 3.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 251,359.00 | 23,783,588.58 | 3.05 |
| 300223 | 北京君正 | 323,700.00 | 22,076,340.00 | 2.83 |
| 603596 | 伯特利 | 486,020.00 | 21,671,631.80 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,819,937.04 | 64.93 | 74.22 |
| 金融业 | 66,343,204.30 | 8.52 | 9.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,164,538.42 | 6.18 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,715,100.46 | 3.56 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 13,936,272.00 | 1.79 | 2.04 |
| 房地产业 | 7,716,805.00 | 0.99 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,647,036.00 | 0.98 | 1.12 |
| 建筑业 | 4,187,315.00 | 0.54 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.49 | - | 12.69 | 778,973,994.87 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 7.90 | 1,020,494,675.62 |
| 2024-06-30 | 88.26 | - | 11.91 | 1,051,063,053.35 |
| 2024-03-31 | 89.22 | - | 11.57 | 1,179,344,519.07 |
| 2023-12-31 | 91.87 | - | 7.99 | 1,492,040,369.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2232 | 109.00 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 62.52 |
| 2018-11-22 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 368 | 15.23 |
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