江信同福C
(001676)
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累计净值：1.4845
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4510 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.4489 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 1.4440 | -1.00% |
| 2025-04-15 | 1.4586 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.4571 | 1.01% |
| 2025-04-11 | 1.4426 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.4414 | 1.70% |
| 2025-04-09 | 1.4173 | 1.44% |
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基金全称
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江信同福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-2.91%
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最近三月
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3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.71%
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最近两年
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-3.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600548 | 深高速 | 4,900.00 | 66,052.00 | 0.33 |
| 600350 | 山东高速 | 6,400.00 | 65,792.00 | 0.33 |
| 603706 | 东方环宇 | 3,500.00 | 65,485.00 | 0.33 |
| 601088 | 中国神华 | 1,500.00 | 65,220.00 | 0.32 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 5,700.00 | 65,151.00 | 0.32 |
| 002267 | 陕天然气 | 7,700.00 | 65,065.00 | 0.32 |
| 600461 | 洪城环境 | 6,500.00 | 64,675.00 | 0.32 |
| 600256 | 广汇能源 | 9,600.00 | 64,608.00 | 0.32 |
| 002563 | 森马服饰 | 9,200.00 | 64,584.00 | 0.32 |
| 600282 | 南钢股份 | 13,700.00 | 64,253.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,387,824.20 | 51.74 | 57.95 |
| 采矿业 | 1,584,829.00 | 7.89 | 8.84 |
| 金融业 | 1,421,481.00 | 7.08 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,269,539.00 | 6.32 | 7.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773,057.00 | 3.85 | 4.31 |
| 建筑业 | 538,531.00 | 2.68 | 3.00 |
| 房地产业 | 383,046.00 | 1.91 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 382,995.90 | 1.91 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 356,699.00 | 1.78 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,800.00 | 1.31 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,321.00 | 1.18 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 206,445.00 | 1.03 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,313.00 | 0.34 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 55,792.00 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.29 | - | 13.60 | 20,076,744.92 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 9.11 | 21,992,359.92 |
| 2024-06-30 | 87.14 | - | 11.73 | 21,368,286.03 |
| 2024-03-31 | 27.45 | 42.75 | 15.27 | 23,844,759.29 |
| 2023-12-31 | 86.38 | - | 10.86 | 28,571,880.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 高鹏飞 | 584 | 0.52 |
| 2020-10-26 | 2023-09-15 | 杨凡 | 1054 | 33.02 |
| 2016-02-04 | 2023-08-19 | 王安良 | 2753 | 48.16 |
| 2015-08-28 | 2019-03-18 | 郑昱 | 1298 | -5.99 |
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