基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保智慧生活股票A(001672) |
净值：
1.3230
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.1300 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 2,103,610.00 | 129,287,870.60 | 8.66 |
| 002484 | 江海股份 | 2,965,790.00 | 52,138,588.20 | 3.49 |
| 688300 | 联瑞新材 | 766,938.00 | 49,390,807.20 | 3.31 |
| 002993 | 奥海科技 | 1,200,073.00 | 49,202,993.00 | 3.30 |
| 603859 | 能科科技 | 1,603,404.00 | 47,941,779.60 | 3.21 |
| 688678 | 福立旺 | 3,036,864.00 | 45,097,430.40 | 3.02 |
| 605128 | 上海沿浦 | 1,179,260.00 | 43,573,657.00 | 2.92 |
| 600552 | 凯盛科技 | 3,811,257.00 | 43,486,442.37 | 2.91 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,344,694.00 | 42,330,967.12 | 2.84 |
| 300224 | 正海磁材 | 3,405,789.00 | 41,925,262.59 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,233,579,063.19 | 82.64 | 96.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,941,779.60 | 3.21 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.03 | 15.54 | 1,492,801,590.43 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 5.60 | 1,394,689,773.93 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 2.66 | 4.70 | 1,372,704,751.29 |
| 2024-03-31 | 88.07 | 4.50 | 2.40 | 1,720,363,916.78 |
| 2023-12-31 | 91.43 | 7.71 | 3.20 | 2,101,137,485.08 |
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