基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方转型增长混合A(001667) |
净值：
1.7687
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.7687 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 3,300,091.00 | 93,953,590.77 | 2.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,500,050.00 | 93,603,120.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 350,178.00 | 93,147,348.00 | 2.96 |
| 600309 | 万华化学 | 1,300,013.00 | 92,755,927.55 | 2.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,000,000.00 | 90,540,000.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200,000.00 | 90,264,000.00 | 2.87 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5,000,095.00 | 90,201,713.80 | 2.87 |
| 600886 | 国投电力 | 5,000,014.00 | 83,100,232.68 | 2.64 |
| 601877 | 正泰电器 | 3,500,001.00 | 81,935,023.41 | 2.61 |
| 002531 | 天顺风能 | 9,900,029.00 | 78,309,229.39 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,291,122,113.31 | 72.88 | 80.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,257,536.20 | 6.40 | 7.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,950,709.00 | 2.83 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 80,325,363.23 | 2.56 | 2.82 |
| 金融业 | 59,972,636.19 | 1.91 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,085,864.80 | 1.63 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 33,257,400.00 | 1.06 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,016,000.00 | 0.70 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 9,080,000.00 | 0.29 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,773,255.37 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.53 | 5.54 | 1.74 | 3,143,505,466.08 |
| 2024-09-30 | 90.26 | 5.01 | 2.06 | 4,064,792,146.93 |
| 2024-06-30 | 90.60 | 5.16 | 1.46 | 3,933,299,698.07 |
| 2024-03-31 | 93.78 | 3.20 | 2.32 | 3,509,173,531.56 |
| 2023-12-31 | 94.06 | 5.17 | 0.32 | 3,339,682,613.75 |
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