基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利宝货币A(001666) |
每万份收益：
0.3809元
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7日年化率：
1.3980%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504010 | 25中国银行CD010 | 1,991,041,511.30 | 2.92 |
| 112505142 | 25建设银行CD142 | 1,981,468,259.78 | 2.90 |
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 1,493,380,133.69 | 2.19 |
| 112514053 | 25江苏银行CD053 | 1,294,193,358.92 | 1.90 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 995,680,337.95 | 1.46 |
| 112505141 | 25建设银行CD141 | 995,556,188.83 | 1.46 |
| 112505147 | 25建设银行CD147 | 995,523,944.72 | 1.46 |
| 112511013 | 25平安银行CD013 | 995,520,755.66 | 1.46 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 990,641,286.23 | 1.45 |
| 112508099 | 25中信银行CD099 | 891,661,391.22 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 75.60 | 15.86 | 68,282,934,555.91 |
| 2024-12-31 | - | 54.07 | 26.53 | 93,881,169,733.00 |
| 2024-09-30 | - | 38.44 | 38.33 | 108,514,266,298.47 |
| 2024-06-30 | - | 48.38 | 19.38 | 120,239,620,619.49 |
| 2024-03-31 | - | 63.26 | 29.36 | 104,717,174,626.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 387 | 1.68 |
| 2021-06-04 | - | 胡哲妮 | 1429 | 7.69 |
| 2015-07-21 | - | 叶朝明 | 3574 | 29.92 |
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