基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利宝货币A(001666) |
每万份收益：
0.3220元
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7日年化率：
1.2080%
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2025-08-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 2,495,238,788.01 | 3.48 |
| 112505182 | 25建设银行CD182 | 2,005,888,399.22 | 2.80 |
| 112503190 | 25农业银行CD190 | 1,992,926,959.00 | 2.78 |
| 112505142 | 25建设银行CD142 | 1,991,028,471.56 | 2.78 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 1,786,364,200.12 | 2.49 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 1,494,297,814.63 | 2.09 |
| 112505210 | 25建设银行CD210 | 1,397,273,983.21 | 1.95 |
| 112594885 | 25南京银行CD066 | 999,367,658.89 | 1.40 |
| 112508126 | 25中信银行CD126 | 998,995,859.29 | 1.39 |
| 112509146 | 25浦发银行CD146 | 996,507,755.97 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 88.44 | 12.98 | 71,623,555,293.74 |
| 2025-03-31 | - | 75.60 | 15.86 | 68,282,934,555.91 |
| 2024-12-31 | - | 54.07 | 26.53 | 93,881,169,733.00 |
| 2024-09-30 | - | 38.44 | 38.33 | 108,514,266,298.47 |
| 2024-06-30 | - | 48.38 | 19.38 | 120,239,620,619.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 505 | 2.11 |
| 2021-06-04 | - | 胡哲妮 | 1547 | 8.14 |
| 2015-07-21 | - | 叶朝明 | 3692 | 30.47 |
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