基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银互联网+股票(001663) |
净值：
1.2120
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.2120 | 2021-04-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688023 | 安恒信息 | 10,179.00 | 2,690,615.07 | 6.26 |
| 600570 | 恒生电子 | 29,723.00 | 2,496,732.00 | 5.81 |
| 300253 | 卫宁健康 | 144,500.00 | 2,371,245.00 | 5.51 |
| 600556 | 天下秀 | 217,701.00 | 2,172,655.98 | 5.05 |
| 002832 | 比音勒芬 | 105,201.00 | 2,156,620.50 | 5.02 |
| 688561 | 奇安信 | 23,909.00 | 2,117,859.22 | 4.93 |
| 688029 | 南微医学 | 10,651.00 | 1,970,435.00 | 4.58 |
| 600258 | 首旅酒店 | 70,500.00 | 1,921,125.00 | 4.47 |
| 000100 | TCL科技 | 150,000.00 | 1,401,000.00 | 3.26 |
| 000725 | 京东方A | 219,200.00 | 1,374,384.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,510,033.83 | 45.37 | 55.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,155,848.77 | 30.60 | 37.30 |
| 住宿和餐饮业 | 1,921,125.00 | 4.47 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 674,111.00 | 1.57 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,417.80 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 82.03 | 6.39 | 12.77 | 42,997,557.69 |
| 2020-12-31 | 85.31 | 6.28 | 9.80 | 55,618,488.98 |
| 2020-09-30 | 89.88 | 6.76 | 3.66 | 63,349,482.83 |
| 2020-06-30 | 89.18 | 6.02 | 3.08 | 79,533,095.50 |
| 2020-03-31 | 86.51 | 6.85 | 7.66 | 74,252,233.07 |
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