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创金合信沪港深精选混合(001662)
创金合信沪港深精选混合
(001662)
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累计净值：1.1880
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1880 | -0.42% |
| 2025-09-02 | 1.1930 | -0.25% |
| 2025-09-01 | 1.1960 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 1.1900 | 1.19% |
| 2025-08-28 | 1.1760 | 1.47% |
| 2025-08-27 | 1.1590 | -1.70% |
| 2025-08-26 | 1.1790 | -0.34% |
| 2025-08-25 | 1.1830 | 1.81% |
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基金全称
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创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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李 刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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9.09%
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最近三月
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13.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.71%
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最近两年
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0.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 75,300.00 | 3,460,035.00 | 6.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,241,896.00 | 6.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 3,177,972.00 | 6.27 |
| 000333 | 美的集团 | 37,000.00 | 2,671,400.00 | 5.27 |
| 601318 | 中国平安 | 33,000.00 | 1,830,840.00 | 3.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,500.00 | 1,825,505.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,000.00 | 1,735,500.00 | 3.43 |
| 601336 | 新华保险 | 28,400.00 | 1,661,400.00 | 3.28 |
| 600900 | 长江电力 | 45,200.00 | 1,362,328.00 | 2.69 |
| 600030 | 中信证券 | 47,700.00 | 1,317,474.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,475,661.37 | 52.27 | 58.33 |
| 金融业 | 9,336,789.00 | 18.43 | 20.57 |
| 采矿业 | 3,025,230.00 | 5.97 | 6.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,723,012.00 | 3.40 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,693,918.65 | 3.34 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,023,960.00 | 2.02 | 2.26 |
| 建筑业 | 822,225.00 | 1.62 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 546,130.00 | 1.08 | 1.20 |
| 房地产业 | 442,008.00 | 0.87 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 298,272.00 | 0.59 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.25 | 0.40 | 6.63 | 50,649,066.39 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 4.51 | 2.28 | 51,650,575.75 |
| 2024-12-31 | 87.96 | - | 13.93 | 53,407,325.72 |
| 2024-09-30 | 87.96 | - | 14.51 | 51,789,426.04 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.79 | 47,540,140.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘扬 | 2 | -0.42 |
| 2025-01-03 | - | 李 | 7 | -0.66 |
| 2025-01-03 | - | 李 | 245 | 12.82 |
| 2019-12-31 | 2025-09-03 | 王妍 | 2073 | 4.74 |
| 2019-09-25 | 2020-12-18 | 皮劲松 | 450 | 56.26 |
| 2017-12-12 | 2022-01-14 | 胡尧盛 | 1494 | 54.35 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 李晗 | 842 | 9.70 |
| 2015-08-24 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 1493 | 4.70 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 张荣 | 842 | 9.70 |
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