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富安达行业轮动混合(001660)
富安达行业轮动混合
(001660)
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累计净值：1.3730
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3730 | 0.51% |
| 2025-07-17 | 1.3660 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.3660 | -0.22% |
| 2025-07-15 | 1.3690 | -0.36% |
| 2025-07-14 | 1.3740 | 0.37% |
| 2025-07-11 | 1.3690 | -0.51% |
| 2025-07-10 | 1.3760 | 0.51% |
| 2025-07-09 | 1.3690 | 0.22% |
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基金全称
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富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.1696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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10.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.43%
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最近两年
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20.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 520,800.00 | 12,155,472.00 | 7.79 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,308,700.00 | 11,490,386.00 | 7.36 |
| 000333 | 美的集团 | 140,800.00 | 10,165,760.00 | 6.51 |
| 000858 | 五粮液 | 74,000.00 | 8,798,600.00 | 5.64 |
| 600036 | 招商银行 | 191,200.00 | 8,785,640.00 | 5.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,034,264.00 | 5.15 |
| 000001 | 平安银行 | 600,000.00 | 7,242,000.00 | 4.64 |
| 601318 | 中国平安 | 117,441.00 | 6,515,626.68 | 4.18 |
| 002352 | 顺丰控股 | 127,600.00 | 6,221,776.00 | 3.99 |
| 601601 | 中国太保 | 157,500.00 | 5,907,825.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 70,597,700.98 | 45.24 | 52.44 |
| 制造业 | 50,289,440.24 | 32.23 | 37.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,207,776.00 | 5.26 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,324,000.00 | 2.13 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,175,000.00 | 1.39 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,803.68 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 13.83 | 156,045,339.20 |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 11.15 | 149,202,154.54 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.21 | 145,305,266.60 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 11.00 | 115,849,677.69 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 9.19 | 97,839,790.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-22 | - | 栾庆帅 | 1399 | 5.13 |
| 2018-11-30 | 2022-07-21 | 朱义 | 1329 | 37.37 |
| 2018-04-04 | 2020-08-10 | 毛矛 | 859 | 25.40 |
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