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富安达新动力混合(001659)
富安达新动力混合
(001659)
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累计净值：0.7980
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7980 | 0.26% |
| 2025-04-17 | 0.7959 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 0.7970 | -1.50% |
| 2025-04-15 | 0.8091 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 0.8080 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 0.8038 | 2.03% |
| 2025-04-10 | 0.7878 | 2.93% |
| 2025-04-09 | 0.7654 | 1.99% |
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基金全称
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富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-14.98%
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最近三月
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-7.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.87%
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最近两年
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-30.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 691,600.00 | 7.39 |
| 300432 | 富临精工 | 37,600.00 | 578,288.00 | 6.18 |
| 688778 | 厦钨新能 | 11,258.00 | 513,815.12 | 5.49 |
| 301358 | 湖南裕能 | 10,100.00 | 457,732.00 | 4.89 |
| 001301 | 尚太科技 | 6,400.00 | 438,720.00 | 4.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 432,285.00 | 4.62 |
| 300073 | 当升科技 | 10,300.00 | 414,884.00 | 4.43 |
| 688041 | 海光信息 | 2,769.00 | 414,768.51 | 4.43 |
| 688005 | 容百科技 | 12,934.00 | 408,067.70 | 4.36 |
| 688116 | 天奈科技 | 9,984.00 | 387,479.04 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,304,299.02 | 88.76 | 97.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,149.00 | 2.35 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 11.17 | 9,356,411.68 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.18 | 11,771,501.95 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 9.92 | 10,547,118.49 |
| 2024-03-31 | 90.89 | - | 12.18 | 9,455,187.74 |
| 2023-12-31 | 87.68 | - | 15.70 | 10,696,572.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 杨红 | 608 | -19.32 |
| 2021-07-29 | 2023-08-21 | 路旭 | 753 | -50.33 |
| 2018-11-30 | 2022-07-05 | 朱义 | 1313 | 58.90 |
| 2016-12-07 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1342 | 88.29 |
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