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富安达新动力混合(001659)
富安达新动力混合
(001659)
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累计净值：0.8837
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8837 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 0.8827 | 1.78% |
| 2025-07-16 | 0.8673 | 0.94% |
| 2025-07-15 | 0.8592 | 3.48% |
| 2025-07-14 | 0.8303 | 0.41% |
| 2025-07-11 | 0.8269 | -0.19% |
| 2025-07-10 | 0.8285 | -0.10% |
| 2025-07-09 | 0.8293 | 0.05% |
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基金全称
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富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.87%
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最近一月
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10.38%
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最近三月
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10.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.57%
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最近两年
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-23.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 749,418.00 | 8.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 655,772.00 | 7.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 641,784.00 | 7.14 |
| 300857 | 协创数据 | 7,000.00 | 602,420.00 | 6.70 |
| 300432 | 富临精工 | 39,140.00 | 511,559.80 | 5.69 |
| 002850 | 科达利 | 4,500.00 | 509,265.00 | 5.66 |
| 000997 | 新大陆 | 14,000.00 | 453,320.00 | 5.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 365,101.00 | 4.06 |
| 300033 | 同花顺 | 1,200.00 | 327,612.00 | 3.64 |
| 688116 | 天奈科技 | 5,902.00 | 270,134.54 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,330,281.83 | 70.39 | 77.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054,579.24 | 11.73 | 12.96 |
| 金融业 | 593,607.00 | 6.60 | 7.29 |
| 批发和零售业 | 159,525.00 | 1.77 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.49 | - | 12.70 | 8,993,402.72 |
| 2025-03-31 | 85.62 | - | 16.43 | 9,459,919.05 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 11.17 | 9,356,411.68 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.18 | 11,771,501.95 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 9.92 | 10,547,118.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 杨红 | 701 | -10.66 |
| 2021-07-29 | 2023-08-21 | 路旭 | 753 | -50.33 |
| 2018-11-30 | 2022-07-05 | 朱义 | 1313 | 58.90 |
| 2016-12-07 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1342 | 88.29 |
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