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长安鑫富领先混合A(001657)
长安鑫富领先混合A
(001657)
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累计净值：1.7890
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7890 | 0.11% |
| 2025-06-03 | 1.7870 | 0.11% |
| 2025-05-30 | 1.7850 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.7860 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 1.7830 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.7830 | -0.22% |
| 2025-05-26 | 1.7870 | 0.06% |
| 2025-05-23 | 1.7860 | -0.17% |
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基金全称
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长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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李坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.52%
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最近两年
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-17.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 1,400.00 | 110,250.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 90,600.00 | 1.22 |
| 000933 | 神火股份 | 4,000.00 | 75,040.00 | 1.01 |
| 002572 | 索菲亚 | 4,000.00 | 64,600.00 | 0.87 |
| 600325 | 华发股份 | 10,000.00 | 53,300.00 | 0.72 |
| 002335 | 科华数据 | 1,084.00 | 47,858.60 | 0.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200.00 | 42,856.00 | 0.58 |
| 000977 | 浪潮信息 | 800.00 | 42,784.00 | 0.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,000.00 | 39,620.00 | 0.53 |
| 600761 | 安徽合力 | 2,000.00 | 38,380.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,043.60 | 6.99 | 70.69 |
| 采矿业 | 130,220.00 | 1.75 | 17.70 |
| 房地产业 | 53,300.00 | 0.72 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,120.00 | 0.43 | 4.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.89 | 63.81 | 3.60 | 7,437,754.32 |
| 2024-12-31 | 90.94 | - | 9.38 | 8,333,582.47 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 13.88 | 7,730,884.99 |
| 2024-06-30 | 84.63 | - | 28.66 | 7,307,943.85 |
| 2024-03-31 | 75.88 | - | 40.71 | 7,680,666.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 李坤 | 134 | 0.22 |
| 2022-02-08 | 2025-01-23 | 肖洁 | 1080 | -26.57 |
| 2017-06-02 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 455 | 28.64 |
| 2017-02-22 | 2022-02-08 | 林忠晶 | 1812 | 143.10 |
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