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农银中国优势灵活配置混合(001656)
农银中国优势灵活配置混合
(001656)
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累计净值：1.7183
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7183 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.7171 | -0.16% |
| 2025-04-16 | 1.7198 | -1.02% |
| 2025-04-15 | 1.7376 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.7392 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.7376 | 1.11% |
| 2025-04-10 | 1.7185 | 1.23% |
| 2025-04-09 | 1.6976 | 1.07% |
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基金全称
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农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.6963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-5.54%
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最近三月
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-3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.04%
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最近两年
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-18.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 334,700.00 | 6,754,246.00 | 5.36 |
| 688596 | 正帆科技 | 163,282.00 | 6,376,162.10 | 5.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 719,700.00 | 6,203,814.00 | 4.93 |
| 600031 | 三一重工 | 324,400.00 | 6,186,308.00 | 4.91 |
| 601318 | 中国平安 | 100,900.00 | 5,209,467.00 | 4.14 |
| 000651 | 格力电器 | 113,600.00 | 5,164,256.00 | 4.10 |
| 000333 | 美的集团 | 64,300.00 | 5,047,550.00 | 4.01 |
| 000400 | 许继电气 | 205,600.00 | 4,996,080.00 | 3.97 |
| 002078 | 太阳纸业 | 276,000.00 | 4,059,960.00 | 3.22 |
| 688187 | 时代电气 | 79,398.00 | 3,753,143.46 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,398,747.88 | 77.33 | 88.49 |
| 金融业 | 6,433,427.00 | 5.11 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,816,163.00 | 2.24 | 2.56 |
| 采矿业 | 2,420,832.00 | 1.92 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 998,936.00 | 0.79 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 12.87 | 125,945,694.74 |
| 2024-12-31 | 87.73 | - | 12.36 | 133,646,728.03 |
| 2024-09-30 | 82.12 | - | 18.22 | 150,959,427.61 |
| 2024-06-30 | 82.45 | - | 17.86 | 145,645,229.22 |
| 2024-03-31 | 83.02 | - | 16.99 | 149,683,986.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 789 | -24.08 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -21.58 |
| 2021-01-19 | 2022-07-11 | 许拓 | 538 | 16.41 |
| 2019-08-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 563 | 99.05 |
| 2017-06-08 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 812 | -1.31 |
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