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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)
国联安添鑫灵活配置混合C
(001654)
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累计净值：1.6345
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1245 | 0.10% |
| 2025-07-18 | 1.1234 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.1230 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 1.1223 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.1217 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.1212 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 1.1207 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.1206 | 0.00% |
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基金全称
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国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.89%
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最近两年
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-6.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 99,573.00 | 0.95 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,000.00 | 74,580.00 | 0.71 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,600.00 | 63,288.00 | 0.61 |
| 600050 | 中国联通 | 10,000.00 | 53,400.00 | 0.51 |
| 000581 | 威孚高科 | 2,500.00 | 47,350.00 | 0.45 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 3,000.00 | 40,170.00 | 0.38 |
| 603166 | 福达股份 | 2,200.00 | 34,034.00 | 0.33 |
| 601988 | 中国银行 | 6,000.00 | 33,720.00 | 0.32 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,000.00 | 32,100.00 | 0.31 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 30,140.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 688,106.20 | 6.59 | 78.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,910.00 | 0.73 | 8.71 |
| 金融业 | 64,636.00 | 0.62 | 7.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,140.00 | 0.29 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,425.00 | 0.12 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.34 | 79.26 | 2.92 | 10,445,097.70 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 84.49 | 5.79 | 11,030,024.72 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 99.90 | 0.35 | 11,398,999.31 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 91.32 | 9.27 | 12,013,989.17 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 99.52 | 0.97 | 15,761,157.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 王欢 | 112 | 0.60 |
| 2016-11-04 | - | 薛琳 | 3183 | 55.16 |
| 2022-11-03 | 2025-01-14 | 章椹元 | 803 | -9.68 |
| 2021-06-30 | 2022-11-03 | 刘佃贵 | 491 | -18.83 |
| 2019-07-22 | 2022-11-03 | 杨子江 | 1200 | 77.87 |
| 2018-03-12 | 2019-07-22 | 黄欣 | 497 | -14.51 |
| 2015-07-07 | 2017-01-19 | 冯俊 | 562 | 3.66 |
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