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工银新价值灵活配置混合A(001648)
工银新价值灵活配置混合A
(001648)
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累计净值：1.3450
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.3450 | -0.44% |
| 2025-04-28 | 1.3510 | -0.37% |
| 2025-04-25 | 1.3560 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.3560 | 0.15% |
| 2025-04-23 | 1.3540 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.3530 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.3520 | 0.15% |
| 2025-04-18 | 1.3500 | 0.15% |
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基金全称
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工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙 何顺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-4.34%
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最近三月
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-3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.97%
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最近两年
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1.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 8.34 |
| 600938 | 中国海油 | 87,900.00 | 2,282,763.00 | 5.08 |
| 601225 | 陕西煤业 | 107,000.00 | 2,119,670.00 | 4.72 |
| 601088 | 中国神华 | 52,100.00 | 1,998,035.00 | 4.45 |
| 000333 | 美的集团 | 22,900.00 | 1,797,650.00 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,800.00 | 1,790,982.00 | 3.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,770,580.00 | 3.94 |
| 600309 | 万华化学 | 24,900.00 | 1,673,529.00 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,400.00 | 1,619,928.00 | 3.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 59,000.00 | 1,564,090.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,729,668.05 | 57.29 | 60.70 |
| 采矿业 | 8,915,941.00 | 19.85 | 21.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,346,400.00 | 3.00 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,306,269.00 | 2.91 | 3.08 |
| 建筑业 | 1,273,597.00 | 2.84 | 3.00 |
| 金融业 | 1,038,654.00 | 2.31 | 2.45 |
| 房地产业 | 988,521.00 | 2.20 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900,643.04 | 2.01 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 885,222.00 | 1.97 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.38 | - | 7.64 | 44,910,470.15 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.00 | 55,995,686.31 |
| 2024-09-30 | 73.20 | - | 6.22 | 53,683,992.43 |
| 2024-06-30 | 92.27 | - | 8.10 | 49,170,532.06 |
| 2024-03-31 | 93.91 | - | 7.46 | 42,667,231.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 何顺 | 395 | 0.15 |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 888 | 5.91 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -1.74 |
| 2017-04-27 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1826 | 16.70 |
| 2017-04-27 | 2018-08-28 | 胡志利 | 488 | -9.30 |
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