基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国绝对收益多策略混合A(001641) |
净值：
1.1880
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1880 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,906.00 | 6,915,105.12 | 8.84 |
| 601318 | 中国平安 | 89,693.00 | 4,976,167.64 | 6.36 |
| 600036 | 招商银行 | 102,300.00 | 4,700,685.00 | 6.01 |
| 600900 | 长江电力 | 106,100.00 | 3,197,854.00 | 4.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 127,350.00 | 2,972,349.00 | 3.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,400.00 | 2,698,800.00 | 3.45 |
| 601398 | 工商银行 | 319,500.00 | 2,425,005.00 | 3.10 |
| 600030 | 中信证券 | 81,700.00 | 2,256,554.00 | 2.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 2,076,000.00 | 2.65 |
| 601328 | 交通银行 | 221,300.00 | 1,770,400.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 26,008,496.64 | 33.26 | 40.88 |
| 制造业 | 20,099,520.42 | 25.70 | 31.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,240,095.95 | 6.70 | 8.24 |
| 采矿业 | 5,036,161.00 | 6.44 | 7.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,123,154.00 | 5.27 | 6.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,453,595.00 | 1.86 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,147,552.00 | 1.47 | 1.80 |
| 房地产业 | 511,920.00 | 0.65 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.36 | 0.26 | 11.24 | 78,200,679.62 |
| 2025-03-31 | 79.12 | - | 14.03 | 79,322,249.75 |
| 2024-12-31 | 39.97 | - | 16.39 | 79,026,814.81 |
| 2024-09-30 | 85.09 | - | 1.90 | 83,766,995.04 |
| 2024-06-30 | 65.73 | - | 21.12 | 89,560,751.08 |
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