基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实量化精选股票(001637) |
净值：
1.3010
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.6520 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 1,076,940.00 | 8,400,132.00 | 1.04 |
| 002532 | 天山铝业 | 909,700.00 | 7,159,339.00 | 0.88 |
| 300207 | 欣旺达 | 305,800.00 | 6,822,398.00 | 0.84 |
| 601108 | 财通证券 | 813,090.00 | 6,642,945.30 | 0.82 |
| 600418 | 江淮汽车 | 158,900.00 | 5,958,750.00 | 0.73 |
| 601958 | 金钼股份 | 548,400.00 | 5,516,904.00 | 0.68 |
| 601717 | 郑煤机 | 411,600.00 | 5,342,568.00 | 0.66 |
| 600380 | 健康元 | 464,200.00 | 5,231,534.00 | 0.64 |
| 002128 | 电投能源 | 263,400.00 | 5,157,372.00 | 0.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 344,900.00 | 5,128,663.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,318,331.51 | 57.72 | 63.43 |
| 金融业 | 70,490,956.49 | 8.69 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,489,214.38 | 7.95 | 8.73 |
| 采矿业 | 36,873,708.20 | 4.54 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,923,137.66 | 2.95 | 3.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,597,885.00 | 2.17 | 2.38 |
| 房地产业 | 12,423,993.00 | 1.53 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 11,627,646.00 | 1.43 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,320,933.00 | 1.40 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,534,298.00 | 0.93 | 1.02 |
| 建筑业 | 5,617,116.00 | 0.69 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,473,026.00 | 0.43 | 0.47 |
| 教育 | 1,675,960.00 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,647,924.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 880,200.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 468,384.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.71 | 811,430,620.76 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.17 | 1,567,631,416.47 |
| 2024-06-30 | 90.49 | 0.13 | 9.30 | 1,393,252,690.75 |
| 2024-03-31 | 93.72 | 0.13 | 6.36 | 1,488,765,339.80 |
| 2023-12-31 | 92.12 | 0.11 | 7.84 | 1,575,299,707.14 |
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